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Mitchell McLeod Pugh & Williams

Mitchell McLeod Pugh & Williams Portfolio-Positionen

AUM 815 Mio. $ Umschlag 10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,51 %
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,08 %
Position
312
Neu
29
Aufgestockt
159
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,98 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,63 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,02 Mio. $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+1,76 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,14 Mio. $
2
PRA-Symbol
ProAssurance
PRA
+687.587 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+516.429 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+478.136 $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+347.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,19 %
2 Technologie 18,09 %
3 Finanzwesen 8,54 %
4 Industrie 5,86 %
5 Gesundheitswesen 5,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSG-Symbol
101
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,18 %
8.005
+2
+0 % +361 $
2021 Q3
19 Quartale
ORCL-Symbol
102
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,18 %
10.192
-332
-3 % -60.169 $
2014 Q4
46 Quartale
NEE-Symbol
103
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,18 %
17.005
-67
-0,4 % -6.061 $
2016 Q1
41 Quartale
PANW-Symbol
104
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,18 %
4.352
+2.070
+91 % +473.817 $
2025 Q3
3 Quartale
INTC-Symbol
105
Intel
INTC
309 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,18 %
10.553
-802
-7 % -81.102 $
2025 Q3
3 Quartale
T-Symbol
106
AT&T
T
148 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,18 %
70.071
+17.722
+34 % +439.855 $
2014 Q4
46 Quartale
VV-Symbol
107
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,17 %
4.140
+55
+1 % +18.348 $
2019 Q2
28 Quartale
LMT-Symbol
108
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,17 %
2.791
+450
+19 % +243.282 $
2020 Q2
24 Quartale
VZ-Symbol
109
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,17 %
33.564
+8.021
+31 % +376.282 $
2014 Q4
46 Quartale
VMC-Symbol
110
Vulcan Materials
VMC
36,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,17 %
4.751
-47
-1 % -13.472 $
2014 Q4
46 Quartale
VTEI-Symbol
111
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
2,29 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,17 %
13.775
+8
+0,1 % +805 $
2024 Q2
8 Quartale
NFLX-Symbol
112
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,17 %
19.354
+194
+1 % +17.085 $
2017 Q1
37 Quartale
FBND-Symbol
113
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,17 %
30.316
+6.541
+28 % +298.373 $
2025 Q2
4 Quartale
ADBE-Symbol
114
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,17 %
6.634
+55
+0,8 % +13.029 $
2014 Q4
46 Quartale
AIG-Symbol
115
American International
AIG
42,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,17 %
18.213
+65
+0,4 % +4.940 $
2014 Q4
46 Quartale
ELV-Symbol
116
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,17 %
3.497
+161
+5 % +59.708 $
2014 Q4
46 Quartale
GD-Symbol
117
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,16 %
3.771
-27
-0,7 % -9.248 $
2014 Q4
46 Quartale
DIS-Symbol
118
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,16 %
13.684
-620
-4 % -63.207 $
2014 Q4
46 Quartale
VIG-Symbol
119
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,15 %
5.272
-48
-0,9 % -11.022 $
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
120
Chubb
CB
141 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,15 %
3.650
+1
+0 % +326 $
2016 Q1
41 Quartale
TCHP-Symbol
121
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,03 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,15 %
24.638
+935
+4 % +46.659 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
122
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,15 %
1.641
+171
+12 % +124.522 $
2018 Q3
31 Quartale
XLE-Symbol
123
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,15 %
22.981
-74
-0,3 % -4.231 $
2022 Q4
14 Quartale
CALF-Symbol
124
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,86 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,15 %
23.485
-7.192
-23 % -347.084 $
2023 Q4
10 Quartale
CLS-Symbol
125
Celestica
CLS
28,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,15 %
3.250
– –
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

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BPIM
Brant Point Investment Management New York 813 Mio. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Tri Locum Partners New York 813 Mio. $ AUM 101,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California 813 Mio. $ AUM
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM
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Biondo Investment Advisors Milford, Pennsylvania 817 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mitchell McLeod Pugh & Williams 312 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 678 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Mitchell McLeod Pugh & Williams investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.587 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell McLeod Pugh & Williams machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams eröffnete 29 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mitchell McLeod Pugh & Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 815 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .