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Mitchell McLeod Pugh & Williams Portfolio-Positionen
AUM
815 Mio. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,51 %
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,08 %
Position
312
Neu
29
Aufgestockt
159
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,98 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+1,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+687.587 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+516.429 $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+478.136 $ |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+347.084 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,19 % |
| 2 | Technologie | 18,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,54 % |
| 4 | Industrie | 5,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,14 % |
5.223
-5.125
| -50 % | -1,14 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
127
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,14 % |
5.302
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
128
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,14 % |
4.305
+6
| +0,1 % | +1.720 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
HONA
129
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,14 % |
+5.246
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
Seagate
STX
125 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,14 % |
1.171
+380
| +48 % | +289.870 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,14 % |
19.456
+4.403
| +29 % | +252.827 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
132
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,14 % |
1.550
-12
| -0,8 % | -8.202 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
133
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,14 % |
10.053
+138
| +1 % | +14.933 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
134
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
8.716
+3
| +0 % | +395 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
135
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,13 % |
23.378
+8.181
| +54 % | +438.441 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
136
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,13 % |
3.724
+1.340
| +56 % | +425.791 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
137
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,13 % |
25.797
+19.444
| +306 % | +800.229 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,13 % |
9.663
+2.916
| +43 % | +289.005 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
139
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,13 % |
6.186
+82
| +1 % | +15.526 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
140
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,13 % |
3.269
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
141
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,13 % |
12.726
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
142
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
10.843
+141
| +1 % | +10.644 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
143
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,12 % |
2.037
+500
| +33 % | +221.593 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
144
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 987.384 $ | 0,12 % |
10.770
+243
| +2 % | +21.261 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 963.502 $ | 0,12 % |
16.658
-108
| -0,6 % | -6.507 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
146
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 953.927 $ | 0,12 % |
2.634
+682
| +35 % | +233.458 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
147
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 952.958 $ | 0,12 % |
17.579
+81
| +0,5 % | +4.442 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
148
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 946.077 $ | 0,12 % |
1.252
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
149
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
| 940.565 $ | 0,12 % |
5.361
+264
| +5 % | +49.784 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
150
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 931.995 $ | 0,11 % |
5.216
+901
| +21 % | +141.029 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SBCM
BPIM
TLP
Portfolio-Rückblick von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mitchell McLeod Pugh & Williams 312 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 678 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Mitchell McLeod Pugh & Williams investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.587 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mitchell McLeod Pugh & Williams machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams eröffnete 29 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mitchell McLeod Pugh & Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 815 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .