Wir sind mit live! Mehr erfahren
Mitchell McLeod Pugh & Williams

Mitchell McLeod Pugh & Williams Portfolio-Positionen

AUM 815 Mio. $ Umschlag 10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,51 %
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,08 %
Position
312
Neu
29
Aufgestockt
159
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,98 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,63 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,02 Mio. $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+1,76 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,14 Mio. $
2
PRA-Symbol
ProAssurance
PRA
+687.587 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+516.429 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+478.136 $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+347.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,19 %
2 Technologie 18,09 %
3 Finanzwesen 8,54 %
4 Industrie 5,86 %
5 Gesundheitswesen 5,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
176
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
714.184 $ 0,09 %
5.975
+1.543
+35 % +168.951 $
2024 Q2
8 Quartale
UBER-Symbol
177
Uber
UBER
144 Mrd. $
713.879 $ 0,09 %
9.893
+75
+0,8 % +5.499 $
2023 Q1
13 Quartale
CMCSA-Symbol
178
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
711.442 $ 0,09 %
28.979
-204
-0,7 % -5.265 $
2014 Q4
46 Quartale
MDT-Symbol
179
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
686.781 $ 0,08 %
8.779
+2.654
+43 % +214.099 $
2014 Q4
46 Quartale
ANET-Symbol
180
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
677.141 $ 0,08 %
+3.986
Neu +626.109 $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
181
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
655.468 $ 0,08 %
4.148
+24
+0,6 % +3.751 $
2022 Q3
15 Quartale
USB-Symbol
182
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
654.072 $ 0,08 %
10.829
+1.502
+16 % +84.161 $
2014 Q4
46 Quartale
TBRG-Symbol
183
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
651.607 $ 0,08 %
24.861
-786
-3 % -19.253 $
2018 Q1
33 Quartale
MA-Symbol
184
Mastercard
MA
576 Mrd. $
649.704 $ 0,08 %
1.265
– –
2017 Q4
34 Quartale
MGK-Symbol
185
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
638.666 $ 0,08 %
7.265
– –
2022 Q4
14 Quartale
FDX-Symbol
186
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
636.141 $ 0,08 %
2.032
-45
-2 % -16.350 $
2014 Q4
46 Quartale
MPLX-Symbol
187
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
625.579 $ 0,08 %
11.106
+205
+2 % +11.437 $
2025 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
188
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
624.695 $ 0,08 %
6.009
– –
2020 Q4
22 Quartale
MDY-Symbol
189
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
619.496 $ 0,08 %
881
-7
-0,8 % -4.688 $
2014 Q4
46 Quartale
CME-Symbol
190
CME Group
CME
113 Mrd. $
614.503 $ 0,08 %
2.783
+3
+0,1 % +830 $
2014 Q4
46 Quartale
WAT-Symbol
191
Waters Corp
WAT
46,3 Mrd. $
611.690 $ 0,08 %
1.631
-11
-0,7 % -3.752 $
2014 Q4
46 Quartale
CEG-Symbol
192
Constellation Energy
CEG
97,3 Mrd. $
603.507 $ 0,07 %
2.430
+674
+38 % +189.814 $
2025 Q2
4 Quartale
ORLY-Symbol
193
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
593.981 $ 0,07 %
6.450
– –
2021 Q1
21 Quartale
PAYX-Symbol
194
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
593.717 $ 0,07 %
6.038
– –
2014 Q4
46 Quartale
CRM-Symbol
195
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
591.898 $ 0,07 %
3.778
-150
-4 % -26.377 $
2022 Q3
15 Quartale
ABT-Symbol
196
Abbott
ABT
189 Mrd. $
586.830 $ 0,07 %
6.467
-474
-7 % -43.264 $
2014 Q4
46 Quartale
CAH-Symbol
197
Cardinal Health
CAH
64,1 Mrd. $
584.486 $ 0,07 %
2.460
– –
2022 Q3
15 Quartale
MGC-Symbol
198
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
584.200 $ 0,07 %
2.135
-62
-3 % -16.470 $
2022 Q4
14 Quartale
NKE-Symbol
199
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
583.993 $ 0,07 %
14.226
+170
+1 % +7.478 $
2014 Q4
46 Quartale
ARTY-Symbol
200
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,62 Mrd. $
570.362 $ 0,07 %
7.489
+195
+3 % +12.925 $
2025 Q1
5 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Squadra Investments
Squadra Investments Rio De Janeiro, Brazil 815 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advisors Network
Financial Advisors Network Tustin, California 816 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBCM
Schwerin Boyle Capital Management Springfield, Massachusetts 816 Mio. $ AUM 14,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIM
Brant Point Investment Management New York 813 Mio. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLP
Tri Locum Partners New York 813 Mio. $ AUM 101,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California 813 Mio. $ AUM
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM
Biondo Investment Advisors
Biondo Investment Advisors Milford, Pennsylvania 817 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mitchell McLeod Pugh & Williams 312 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 678 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Mitchell McLeod Pugh & Williams investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.587 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell McLeod Pugh & Williams machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams eröffnete 29 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mitchell McLeod Pugh & Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 815 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .