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Mitchell McLeod Pugh & Williams

Mitchell McLeod Pugh & Williams Portfolio-Positionen

AUM 815 Mio. $ Umschlag 10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,51 %
AUM
815 Mio. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
Kapitalfluss
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,08 %
Position
312
Neu
29
Aufgestockt
159
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,98 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,63 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,02 Mio. $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+1,76 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,14 Mio. $
2
PRA-Symbol
ProAssurance
PRA
+687.587 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+516.429 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+478.136 $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+347.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,19 %
2 Technologie 18,09 %
3 Finanzwesen 8,54 %
4 Industrie 5,86 %
5 Gesundheitswesen 5,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GM-Symbol
151
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
914.268 $ 0,11 %
11.861
+9
+0,1 % +707 $
2023 Q2
12 Quartale
TGT-Symbol
152
Target
TGT
70,1 Mrd. $
912.393 $ 0,11 %
6.986
+2.010
+40 % +255.367 $
2017 Q3
35 Quartale
NOC-Symbol
153
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
910.646 $ 0,11 %
1.788
– –
2020 Q2
24 Quartale
TMO-Symbol
154
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
908.996 $ 0,11 %
1.813
– –
2014 Q4
46 Quartale
NVS-Symbol
155
Novartis
NVS
286 Mrd. $
908.036 $ 0,11 %
5.794
– –
2014 Q4
46 Quartale
KMI-Symbol
156
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
903.329 $ 0,11 %
28.256
+13.712
+94 % +441.938 $
2023 Q2
12 Quartale
BNS-Symbol
157
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
894.452 $ 0,11 %
10.300
– –
2014 Q4
46 Quartale
WMB-Symbol
158
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
875.831 $ 0,11 %
11.781
+57
+0,5 % +4.195 $
2023 Q3
11 Quartale
ADI-Symbol
159
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
875.363 $ 0,11 %
2.204
– –
2020 Q2
24 Quartale
IVW-Symbol
160
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
872.903 $ 0,11 %
6.347
+27
+0,4 % +3.565 $
2022 Q3
15 Quartale
ALL-Symbol
161
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
848.256 $ 0,1 %
3.565
– –
2014 Q4
46 Quartale
TT-Symbol
162
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
847.742 $ 0,1 %
1.726
– –
2020 Q3
23 Quartale
TFC-Symbol
163
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
844.467 $ 0,1 %
16.950
+3.261
+24 % +160.422 $
2014 Q4
46 Quartale
APD-Symbol
164
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
836.757 $ 0,1 %
2.854
+41
+1 % +11.924 $
2014 Q4
46 Quartale
SYK-Symbol
165
Stryker
SYK
113 Mrd. $
823.936 $ 0,1 %
2.617
-61
-2 % -19.223 $
2023 Q1
13 Quartale
CVS-Symbol
166
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
813.884 $ 0,1 %
7.867
+8
+0,1 % +714 $
2014 Q4
46 Quartale
FLR-Symbol
167
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
801.200 $ 0,1 %
15.293
– –
2020 Q2
24 Quartale
OKE-Symbol
168
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
789.912 $ 0,1 %
9.086
-2.229
-20 % -196.341 $
2023 Q3
11 Quartale
EBAY-Symbol
169
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
781.085 $ 0,1 %
6.990
-299
-4 % -31.904 $
2014 Q4
46 Quartale
VCSH-Symbol
170
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
777.571 $ 0,1 %
9.839
+3.960
+67 % +313.033 $
2025 Q3
3 Quartale
AMT-Symbol
171
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
765.237 $ 0,09 %
4.678
– –
2014 Q4
46 Quartale
IJH-Symbol
172
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
756.680 $ 0,09 %
9.813
+746
+8 % +54.737 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
173
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
740.994 $ 0,09 %
1.710
-98
-5 % -29.749 $
2025 Q3
3 Quartale
O-Symbol
174
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
736.469 $ 0,09 %
11.886
+181
+2 % +11.284 $
2014 Q4
46 Quartale
WM-Symbol
175
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
717.181 $ 0,09 %
3.218
+1
+0 % +222 $
2016 Q2
40 Quartale
5 6
7
8 9

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Third View Private Wealth Westport, Connecticut 814 Mio. $ AUM
Skylands Capital
Skylands Capital Milwaukee, Wisconsin 814 Mio. $ AUM 32,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advisors Network
Financial Advisors Network Tustin, California 816 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wallington Asset Management
Wallington Asset Management Indianapolis, Indiana 814 Mio. $ AUM 50,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBCM
Schwerin Boyle Capital Management Springfield, Massachusetts 816 Mio. $ AUM 14,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIM
Brant Point Investment Management New York 813 Mio. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mitchell McLeod Pugh & Williams 312 Positionen im Wert von 815 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 678 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Mitchell McLeod Pugh & Williams investierte 50,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.246 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell McLeod Pugh & Williams im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.587 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell McLeod Pugh & Williams machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 815 Mio. $ aus.
  • Mitchell McLeod Pugh & Williams eröffnete 29 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mitchell McLeod Pugh & Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 815 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell McLeod Pugh & Williams für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .