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Mitchell McLeod Pugh & Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.15억
회전율
10.9%
1년 추정 수익률
30.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.44%
1년 예상 수익률
+30.42%
3년 예상 수익률
+90.74%
5년 예상 수익률
+119.86%
10년 예상 수익률
+429.51%
AUM
US$8.15억
AUM 성장
+US$1.37억
(+20%)
자금 흐름
+US$5086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.08%
보유액
312
신규
29
증가
159
축소
60
청산됨
5
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$398만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$263만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$202만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$176만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$114만 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$68.8만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.8만 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.19% |
| 2 | 정보기술 | 18.09% |
| 3 | 금융 | 8.54% |
| 4 | 산업재 | 5.86% |
| 5 | 건강관리 | 5.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Motors
GM
US$737억
| US$91.4만 | 0.11% |
11,861
+9
| +0.1% | +US$707 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
152
Target
TGT
US$701억
| US$91.2만 | 0.11% |
6,986
+2,010
| +40% | +US$25.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
153
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$91.1만 | 0.11% |
1,788
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
154
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$90.9만 | 0.11% |
1,813
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
155
Novartis
NVS
US$2863억
| US$90.8만 | 0.11% |
5,794
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
156
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$90.3만 | 0.11% |
28,256
+13,712
| +94% | +US$44.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
157
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$89.4만 | 0.11% |
10,300
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
158
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$87.6만 | 0.11% |
11,781
+57
| +0.5% | +US$4.2천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
159
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$87.5만 | 0.11% |
2,204
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
160
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$87.3만 | 0.11% |
6,347
+27
| +0.4% | +US$3.56천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
161
Allstate
ALL
US$627억
| US$84.8만 | 0.1% |
3,565
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
162
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$84.8만 | 0.1% |
1,726
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
163
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$84.4만 | 0.1% |
16,950
+3,261
| +24% | +US$16만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
164
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$83.7만 | 0.1% |
2,854
+41
| +1% | +US$1.19만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
165
Stryker
SYK
US$1130억
| US$82.4만 | 0.1% |
2,617
-61
| -2% | -US$1.92만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
166
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$81.4만 | 0.1% |
7,867
+8
| +0.1% | +US$714 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
167
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$80.1만 | 0.1% |
15,293
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
168
Oneok
OKE
US$588억
| US$79만 | 0.1% |
9,086
-2,229
| -20% | -US$19.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
169
eBay
EBAY
US$535억
| US$78.1만 | 0.1% |
6,990
-299
| -4% | -US$3.19만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
170
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$77.8만 | 0.1% |
9,839
+3,960
| +67% | +US$31.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
171
American Tower
AMT
US$863억
| US$76.5만 | 0.09% |
4,678
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
172
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$75.7만 | 0.09% |
9,813
+746
| +8% | +US$5.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
173
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$74.1만 | 0.09% |
1,710
-98
| -5% | -US$2.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
174
Realty Income
O
US$531억
| US$73.6만 | 0.09% |
11,886
+181
| +2% | +US$1.13만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
175
Waste Management
WM
US$907억
| US$71.7만 | 0.09% |
3,218
+1
| +0% | +US$222 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
SBCM
BPIM
Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mitchell McLeod Pugh & Williams는 US$8.15억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.78억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Mitchell McLeod Pugh & Williams는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5086만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 5,246주를 보유했으며 가치는 US$116만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$114만 규모 줄였습니다.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$116만 상당의 5,246주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell McLeod Pugh & Williams로, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 39%를 차지해요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$8.15억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.