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Mitchell McLeod Pugh & Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.15억
회전율
10.9%
1년 추정 수익률
30.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.44%
1년 예상 수익률
+30.42%
3년 예상 수익률
+90.74%
5년 예상 수익률
+119.86%
10년 예상 수익률
+429.51%
AUM
US$8.15억
AUM 성장
+US$1.37억
(+20%)
자금 흐름
+US$5086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.08%
보유액
312
신규
29
증가
159
축소
60
청산됨
5
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$398만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$263만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$202만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$176만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$114만 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$68.8만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.8만 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.19% |
| 2 | 정보기술 | 18.09% |
| 3 | 금융 | 8.54% |
| 4 | 산업재 | 5.86% |
| 5 | 건강관리 | 5.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$56.2만 | 0.07% |
1,631
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
202
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$55.7만 | 0.07% |
4,594
+901
| +24% | +US$10만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
203
Capital One
COF
US$1238억
| US$54.9만 | 0.07% |
2,734
+262
| +11% | +US$5.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
204
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$54.5만 | 0.07% |
2,570
+76
| +3% | +US$1.49만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
205
Ecolab
ECL
US$810억
| US$54.1만 | 0.07% |
1,941
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
206
Newmont
NEM
US$1250억
| US$53.9만 | 0.07% |
5,773
+2,725
| +89% | +US$29.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
207
United Rentals
URI
US$641억
| US$53.8만 | 0.07% |
475
-50
| -10% | -US$4.76만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
208
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$52.8만 | 0.06% |
6,233
-40
| -0.6% | -US$3.21천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
209
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$52.6만 | 0.06% |
5,458
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
210
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$52.3만 | 0.06% |
10,284
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
211
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$51.9만 | 0.06% |
3,626
-490
| -12% | -US$6.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
212
Edison International
EIX
US$215억
| US$51.1만 | 0.06% |
6,858
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
213
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$49.8만 | 0.06% |
2,893
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
214
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$48.8만 | 0.06% |
8,713
+2,070
| +31% | +US$12.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
215
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$48.6만 | 0.06% |
+2,847
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$48.2만 | 0.06% |
3,301
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
217
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$48.2만 | 0.06% |
3,212
+12
| +0.4% | +US$1.94천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
218
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$47.6만 | 0.06% |
3,250
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
219
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$47.3만 | 0.06% |
+1,260
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$46.8만 | 0.06% |
4,842
+138
| +3% | +US$1.33만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
221
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$46.2만 | 0.06% |
2,806
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
222
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$45.4만 | 0.06% |
6,185
-340
| -5% | -US$2.22만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
223
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$45.3만 | 0.06% |
+8,218
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
Sysco
SYY
US$404억
| US$45만 | 0.06% |
5,380
+3
| +0.1% | +US$227 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
225
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$44.9만 | 0.06% |
11,359
+413
| +4% | +US$1.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SBCM
BPIM
Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mitchell McLeod Pugh & Williams는 US$8.15억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.78억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Mitchell McLeod Pugh & Williams는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5086만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 5,246주를 보유했으며 가치는 US$116만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$114만 규모 줄였습니다.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$116만 상당의 5,246주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell McLeod Pugh & Williams로, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 39%를 차지해요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$8.15억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.