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Mitchell McLeod Pugh & Williams 投資組合持股
AUM
US$8.15億
週轉率
10.9%
1年估算報酬率
30.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.44%
1年估算報酬率
+30.42%
3年估算報酬率
+90.74%
5年估算報酬率
+119.86%
10年估算報酬率
+429.51%
AUM
US$8.15億
AUM 成長
+US$1.37億
(+20%)
資金流向
+US$5086萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.08%
持股
312
新
29
增持
159
減碼
60
已平倉
5
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$398萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$263萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$202萬 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$176萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$114萬 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$68.8萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51.6萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.19% |
| 2 | 科技 | 18.09% |
| 3 | 金融 | 8.54% |
| 4 | 工業 | 5.86% |
| 5 | 醫療保健 | 5.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$56.2萬 | 0.07% |
1,631
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
202
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$55.7萬 | 0.07% |
4,594
+901
| +24% | +US$10萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
203
Capital One
COF
US$1238億
| US$54.9萬 | 0.07% |
2,734
+262
| +11% | +US$5.01萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
204
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$54.5萬 | 0.07% |
2,570
+76
| +3% | +US$1.49萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
205
Ecolab
ECL
US$810億
| US$54.1萬 | 0.07% |
1,941
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
206
Newmont
NEM
US$1250億
| US$53.9萬 | 0.07% |
5,773
+2,725
| +89% | +US$29.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
207
United Rentals
URI
US$641億
| US$53.8萬 | 0.07% |
475
-50
| -10% | -US$4.76萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
208
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$52.8萬 | 0.06% |
6,233
-40
| -0.6% | -US$3,212 |
2022 Q1
17個季度
|
|
209
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$52.6萬 | 0.06% |
5,458
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
210
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$52.3萬 | 0.06% |
10,284
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
211
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$51.9萬 | 0.06% |
3,626
-490
| -12% | -US$6.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
212
Edison International
EIX
US$215億
| US$51.1萬 | 0.06% |
6,858
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
213
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$49.8萬 | 0.06% |
2,893
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
214
MP Materials
MP
US$71.5億
| US$48.8萬 | 0.06% |
8,713
+2,070
| +31% | +US$12.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
215
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$48.6萬 | 0.06% |
+2,847
| 新 | +US$48.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
216
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$48.2萬 | 0.06% |
3,301
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
217
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$48.2萬 | 0.06% |
3,212
+12
| +0.4% | +US$1,944 |
2021 Q4
18個季度
|
|
218
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$47.6萬 | 0.06% |
3,250
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
219
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$47.3萬 | 0.06% |
+1,260
| 新 | +US$44.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
220
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$46.8萬 | 0.06% |
4,842
+138
| +3% | +US$1.33萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
221
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$46.2萬 | 0.06% |
2,806
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
222
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$45.4萬 | 0.06% |
6,185
-340
| -5% | -US$2.22萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
223
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$45.3萬 | 0.06% |
+8,218
| 新 | +US$45.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
224
Sysco
SYY
US$404億
| US$45萬 | 0.06% |
5,380
+3
| +0.1% | +US$227 |
2016 Q1
41個季度
|
|
225
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$44.9萬 | 0.06% |
11,359
+413
| +4% | +US$1.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SBCM
BPIM
Mitchell McLeod Pugh & Williams的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mitchell McLeod Pugh & Williams持有312個部位，價值US$8.15億，較前一季的US$6.78億增加20%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季投入US$5086萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼159個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共5,246股，價值US$116萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的45%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$114萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,246股，價值US$116萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$398萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$114萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$68.8萬。
- 在2026年第2季，Mitchell McLeod Pugh & Williams的投資組合規模為US$8.15億，前十大持股占39%。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季新增了29個部位，並平倉5個部位。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$8.15億。
根據Mitchell McLeod Pugh & Williams的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。