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Premier Path Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$8.56億
週轉率
11.65%
1年估算報酬率
23.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.68%
1年估算報酬率
+23.55%
3年估算報酬率
+98.83%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.56億
AUM 成長
-US$1323萬
(-1.5%)
資金流向
-US$2091萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.79%
持股
412
新
12
增持
177
減碼
169
已平倉
36
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$396萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$377萬 |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$342萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$323萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$286萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1098萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$719萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$474萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$431萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$340萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.98% |
| 2 | 科技 | 24.26% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 通訊服務 | 6.15% |
| 5 | 工業 | 5.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5311萬 | 6.2% |
159,472
+2,524
| +2% | +US$81.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3805萬 | 4.44% |
166,606
-295
| -0.2% | -US$6.32萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2936萬 | 3.43% |
57,238
+439
| +0.8% | +US$20.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$2411萬 | 2.82% |
318,885
-143,892
| -31% | -US$1098萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2231萬 | 2.61% |
113,997
-23,356
| -17% | -US$431萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1839萬 | 2.15% |
53,448
+655
| +1% | +US$22.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1819萬 | 2.12% |
73,008
-870
| -1% | -US$22.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1633萬 | 1.91% |
182,530
+41,369
| +29% | +US$377萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$1343萬 | 1.57% |
275,792
+78,998
| +40% | +US$396萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1325萬 | 1.55% |
37,741
-97
| -0.3% | -US$3.65萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1240萬 | 1.45% |
36,397
-798
| -2% | -US$27.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1183萬 | 1.38% |
16,309
-35
| -0.2% | -US$2.18萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1168萬 | 1.36% |
143,819
+34,951
| +32% | +US$286萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1165萬 | 1.36% |
281,078
+76,219
| +37% | +US$323萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.86億
| US$1057萬 | 1.23% |
248,311
+78,140
| +46% | +US$342萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1000萬 | 1.17% |
30,236
+993
| +3% | +US$34.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$959萬 | 1.12% |
107,428
-15,962
| -13% | -US$148萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$955萬 | 1.12% |
84,170
-2,739
| -3% | -US$31.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$867萬 | 1.01% |
7,491
+216
| +3% | +US$25.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$761萬 | 0.89% |
100,930
-33,587
| -25% | -US$262萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61億
| US$751萬 | 0.88% |
172,666
+49,717
| +40% | +US$223萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$749萬 | 0.87% |
168,642
+48,810
| +41% | +US$224萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$731萬 | 0.85% |
6,859
+266
| +4% | +US$25.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$729萬 | 0.85% |
79,078
+22,957
| +41% | +US$222萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$690萬 | 0.81% |
31,047
-11,262
| -27% | -US$249萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Premier Path Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Premier Path Wealth Partners持有412個部位，管理資產為US$8.56億，較前一季的US$8.7億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Premier Path Wealth Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加177檔、減碼169檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是AngloGold Ashanti：共7,927股，價值US$74.5萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計金額為US$1098萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的38%，其次為科技和金融。
- Premier Path Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是AngloGold Ashanti：共買進7,927股，價值US$74.5萬。
- Premier Path Wealth Partners在2026年第3季增持iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$396萬。
- Premier Path Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計減持了US$1098萬。
- Premier Path Wealth Partners於2026年第3季完全出清iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第3季，Premier Path Wealth Partners的投資組合規模為US$8.56億，前十大持股占29%。
- Premier Path Wealth Partners在2026年第3季新增了12個部位，並平倉36個部位。
- Premier Path Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$8.56億。
根據Premier Path Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。