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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 53,1 Mio. $ | 6,2 % |
159.472
+2.524
| +2 % | +810.701 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 38 Mio. $ | 4,44 % |
166.606
-295
| -0,2 % | -63.247 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 3,43 % |
57.238
+439
| +0,8 % | +203.020 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 2,82 % |
318.885
-143.892
| -31 % | -11 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,61 % |
113.997
-23.356
| -17 % | -4,31 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 18,4 Mio. $ | 2,15 % |
53.448
+655
| +1 % | +227.329 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 2,12 % |
73.008
-870
| -1 % | -221.046 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,91 % |
182.530
+41.369
| +29 % | +3,77 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,57 % |
275.792
+78.998
| +40 % | +3,96 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,55 % |
37.741
-97
| -0,3 % | -36.516 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 1,45 % |
36.397
-798
| -2 % | -275.085 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 1,38 % |
16.309
-35
| -0,2 % | -21.845 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,36 % |
143.819
+34.951
| +32 % | +2,86 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,36 % |
281.078
+76.219
| +37 % | +3,23 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
15
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
686 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,23 % |
248.311
+78.140
| +46 % | +3,42 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,17 % |
30.236
+993
| +3 % | +347.319 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,12 % |
107.428
-15.962
| -13 % | -1,48 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,12 % |
84.170
-2.739
| -3 % | -317.507 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 8,67 Mio. $ | 1,01 % |
7.491
+216
| +3 % | +254.880 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,89 % |
100.930
-33.587
| -25 % | -2,62 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
| 7,51 Mio. $ | 0,88 % |
172.666
+49.717
| +40 % | +2,23 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,87 % |
168.642
+48.810
| +41 % | +2,24 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,85 % |
6.859
+266
| +4 % | +252.672 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,85 % |
79.078
+22.957
| +41 % | +2,22 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,81 % |
31.047
-11.262
| -27 % | -2,49 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .