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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,23 % |
30.934
+2.715
| +10 % | +171.581 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,21 % |
15.299
+1.909
| +14 % | +213.694 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
103
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,2 % |
7.753
+158
| +2 % | +38.729 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
104
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,2 % |
1.864
+62
| +3 % | +52.941 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
105
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,2 % |
22.644
+57
| +0,3 % | +4.821 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,19 % |
6.094
+226
| +4 % | +65.713 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
107
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,19 % |
8.424
+354
| +4 % | +69.446 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
108
AT&T
T
146 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,19 % |
66.711
+10.510
| +19 % | +253.556 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
109
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,19 % |
4.889
+222
| +5 % | +82.428 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
110
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,19 % |
35.171
-893
| -2 % | -42.011 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
111
Amphenol
APH
184 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
19.038
-312
| -2 % | -25.132 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
112
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,18 % |
5.602
-16
| -0,3 % | -4.424 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
113
Capital One
COF
121 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,18 % |
8.115
+65
| +0,8 % | +13.640 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
114
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,18 % |
14.570
-3.693
| -20 % | -378.392 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
115
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,17 % |
2
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,17 % |
6.734
-338
| -5 % | -80.262 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
117
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,17 % |
5.354
-421
| -7 % | -94.399 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
118
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,16 % |
15.893
-4.456
| -22 % | -436.269 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
119
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,16 % |
3.422
-51
| -1 % | -19.212 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
120
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,16 % |
3.797
+665
| +21 % | +243.493 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
121
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,16 % |
19.886
-673
| -3 % | -48.955 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
122
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,15 % |
19.666
-106
| -0,5 % | -7.361 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
123
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
9.482
-1.947
| -17 % | -274.698 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
124
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
5.092
+86
| +2 % | +19.646 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
8.937
+651
| +8 % | +95.395 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .