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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,27 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,31 % |
53.789
+28.084
| +109 % | +1,41 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
77
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,31 % |
6.687
+276
| +4 % | +98.216 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
78
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,3 % |
7.924
+797
| +11 % | +248.864 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
79
Netflix
NFLX
264 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,3 % |
37.240
-1.905
| -5 % | -143.167 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
80
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,3 % |
6.088
-150
| -2 % | -59.786 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
81
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,29 % |
42.894
-3.938
| -8 % | -245.859 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,29 % |
16.500
+344
| +2 % | +48.266 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
83
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,28 % |
23.277
+10.165
| +78 % | +1,08 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
84
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,28 % |
2.533
-206
| -8 % | -202.216 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
85
Deere & Co
DE
180 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,28 % |
3.528
+13
| +0,4 % | +8.269 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
86
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,9 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,28 % |
29.278
-20.962
| -42 % | -1,77 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,27 % |
29.284
+297
| +1 % | +25.692 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
88
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,27 % |
50.037
+21.424
| +75 % | +1,02 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
89
Morgan Stanley
MS
291 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,27 % |
12.290
+165
| +1 % | +35.058 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
90
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,27 % |
3.381
-564
| -14 % | -335.051 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
91
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,27 % |
22.568
-45.156
| -67 % | -4,74 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
92
Home Depot
HD
333 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,26 % |
7.841
+274
| +4 % | +89.952 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
93
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
35.807
-15.435
| -30 % | -935.613 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
94
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,25 % |
16.210
-251
| -2 % | -36.201 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
95
Arista Networks
ANET
214 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,25 % |
10.502
+440
| +4 % | +82.818 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
96
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,25 % |
7.009
+257
| +4 % | +85.871 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
97
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,25 % |
24.554
+5.155
| +27 % | +447.103 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
98
GE Vernova
GEV
243 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,24 % |
2.194
+49
| +2 % | +48.558 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
251 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,23 % |
7.575
-193
| -2 % | -40.968 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
100
Philip Morris
PM
324 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,23 % |
10.135
+616
| +6 % | +116.384 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .