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Premier Path Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
11.65%
1년 추정 수익률
23.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+23.55%
3년 예상 수익률
+98.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
-US$1323만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$2091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.79%
보유액
412
신규
12
증가
177
축소
169
청산됨
36
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$396만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$377만 |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$342만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$323만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1098만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$719만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$474만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$431만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.98% |
| 2 | 정보기술 | 24.26% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 5 | 산업재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.8억
| US$266만 | 0.31% |
53,789
+28,084
| +109% | +US$141만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
77
Palo Alto Networks
PANW
US$2671억
| US$266만 | 0.31% |
6,687
+276
| +4% | +US$9.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
78
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$260만 | 0.3% |
7,924
+797
| +11% | +US$24.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
79
Netflix
NFLX
US$2598억
| US$259만 | 0.3% |
37,240
-1,905
| -5% | -US$14.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
80
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$257만 | 0.3% |
6,088
-150
| -2% | -US$5.98만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
81
US Bancorp
USB
US$950억
| US$248만 | 0.29% |
42,894
-3,938
| -8% | -US$24.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
82
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$246만 | 0.29% |
16,500
+344
| +2% | +US$4.83만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
83
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$243만 | 0.28% |
23,277
+10,165
| +78% | +US$108만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
84
Parker-Hannifin
PH
US$1217억
| US$242만 | 0.28% |
2,533
-206
| -8% | -US$20.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
85
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$237만 | 0.28% |
3,528
+13
| +0.4% | +US$8.27천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
86
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$236만 | 0.28% |
29,278
-20,962
| -42% | -US$177만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
87
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$234만 | 0.27% |
29,284
+297
| +1% | +US$2.57만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
88
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$233만 | 0.27% |
50,037
+21,424
| +75% | +US$102만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
89
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$231만 | 0.27% |
12,290
+165
| +1% | +US$3.51만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$228만 | 0.27% |
3,381
-564
| -14% | -US$33.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
91
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$228만 | 0.27% |
22,568
-45,156
| -67% | -US$474만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
92
Home Depot
HD
US$3502억
| US$223만 | 0.26% |
7,841
+274
| +4% | +US$9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
93
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$220만 | 0.26% |
35,807
-15,435
| -30% | -US$93.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
94
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$214만 | 0.25% |
16,210
-251
| -2% | -US$3.62만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
Arista Networks
ANET
US$2338억
| US$214만 | 0.25% |
10,502
+440
| +4% | +US$8.28만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
96
American Express
AXP
US$2169억
| US$213만 | 0.25% |
7,009
+257
| +4% | +US$8.59만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
97
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$211만 | 0.25% |
24,554
+5,155
| +27% | +US$44.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
98
GE Vernova
GEV
US$2110억
| US$209만 | 0.24% |
2,194
+49
| +2% | +US$4.86만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
US$2312억
| US$201만 | 0.23% |
7,575
-193
| -2% | -US$4.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
100
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$193만 | 0.23% |
10,135
+616
| +6% | +US$11.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Premier Path Wealth Partners의 보유 포지션은 412개, 총액은 US$8.56억였으며 전 분기 US$8.7억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 177개 증가, 169개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, 7,927주를 보유했으며 가치는 US$74.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1098만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, US$74.5만 상당의 7,927주를 매수했어요.
- Premier Path Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 29% 비중을 차지해요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$8.56억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.