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Premier Path Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
11.65%
1년 추정 수익률
23.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+23.55%
3년 예상 수익률
+98.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
-US$1323만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$2091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.79%
보유액
412
신규
12
증가
177
축소
169
청산됨
36
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$396만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$377만 |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$342만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$323만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1098만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$719만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$474만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$431만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.98% |
| 2 | 정보기술 | 24.26% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 5 | 산업재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$128만 | 0.15% |
41,330
-12,078
| -23% | -US$33.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
127
Welltower
WELL
US$1797억
| US$127만 | 0.15% |
5,534
+468
| +9% | +US$11.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
128
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$127만 | 0.15% |
4,921
+815
| +20% | +US$22.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
129
Prologis
PLD
US$1222억
| US$126만 | 0.15% |
9,683
-529
| -5% | -US$7.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
130
Linde
LIN
US$2399억
| US$125만 | 0.15% |
2,641
-137
| -5% | -US$6.73만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
131
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$125만 | 0.15% |
41,469
-1,642
| -4% | -US$5.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
132
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$124만 | 0.14% |
5,351
+104
| +2% | +US$2.74만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
133
Sandisk
SNDK
US$1334억
| US$121만 | 0.14% |
694
+34
| +5% | +US$5.32만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
134
HCA Healthcare
HCA
US$1046억
| US$120만 | 0.14% |
2,810
+360
| +15% | +US$14.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
135
Trane Technologies
TT
US$928억
| US$119만 | 0.14% |
2,623
+93
| +4% | +US$4.28만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
136
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$118만 | 0.14% |
9,392
+486
| +5% | +US$6.02만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
137
Legacy Housing
LEGH
US$6.75억
| US$118만 | 0.14% |
40,993
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
138
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$117만 | 0.14% |
2,889
+17
| +0.6% | +US$6.49천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
139
Corteva
CTVA
US$61.3억
| US$117만 | 0.14% |
15,076
-4,066
| -21% | -US$33.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
140
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$117만 | 0.14% |
6,335
+215
| +4% | +US$3.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
141
3M
MMM
US$960억
| US$116만 | 0.14% |
7,096
+244
| +4% | +US$4.16만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
142
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$114만 | 0.13% |
4,959
-1,445
| -23% | -US$29.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
143
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$113만 | 0.13% |
13,281
-1,592
| -11% | -US$13.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
144
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$113만 | 0.13% |
28,593
-11,532
| -29% | -US$50.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
145
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$111만 | 0.13% |
38,785
-10,641
| -22% | -US$28.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
146
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$110만 | 0.13% |
23,623
+805
| +4% | +US$3.99만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
147
Ecolab
ECL
US$854억
| US$109만 | 0.13% |
3,982
+139
| +4% | +US$3.86만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
148
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$109만 | 0.13% |
7,028
-17
| -0.2% | -US$2.56천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
149
Allstate
ALL
US$660억
| US$108만 | 0.13% |
4,868
+1,263
| +35% | +US$32만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
150
Accenture
ACN
US$1477억
| US$107만 | 0.13% |
5,838
+794
| +16% | +US$13.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
LCM
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Premier Path Wealth Partners의 보유 포지션은 412개, 총액은 US$8.56억였으며 전 분기 US$8.7억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 177개 증가, 169개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, 7,927주를 보유했으며 가치는 US$74.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1098만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, US$74.5만 상당의 7,927주를 매수했어요.
- Premier Path Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 29% 비중을 차지해요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$8.56억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.