에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Premier Path Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
11.65%
1년 추정 수익률
23.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+23.55%
3년 예상 수익률
+98.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
-US$1323만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$2091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.79%
보유액
412
신규
12
증가
177
축소
169
청산됨
36
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$396만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$377만 |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$342만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$323만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1098만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$719만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$474만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$431만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.98% |
| 2 | 정보기술 | 24.26% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 5 | 산업재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Johnson Controls International
JCI
US$855억
| US$106만 | 0.12% |
7,154
+674
| +10% | +US$9.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
152
Boeing
BA
US$1374억
| US$106만 | 0.12% |
5,711
-1,276
| -18% | -US$27.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
153
Cummins
CMI
US$623억
| US$106만 | 0.12% |
2,057
+84
| +4% | +US$5.07만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
154
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$106만 | 0.12% |
5,743
-1,132
| -16% | -US$23.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
155
Automatic Data Processing
ADP
US$1192억
| US$105만 | 0.12% |
4,055
+600
| +17% | +US$15.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
156
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$104만 | 0.12% |
10,691
+794
| +8% | +US$8.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
US$780억
| US$104만 | 0.12% |
12,246
+3,116
| +34% | +US$28.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
158
General Motors
GM
US$753억
| US$104만 | 0.12% |
13,462
+1,242
| +10% | +US$10.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
159
Valero Energy
VLO
US$978억
| US$103만 | 0.12% |
2,663
+357
| +15% | +US$12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
160
American Electric Power
AEP
US$696억
| US$103만 | 0.12% |
8,665
-530
| -6% | -US$6.71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
161
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$103만 | 0.12% |
10,866
-74,048
| -87% | -US$719만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
162
Cloudflare
NET
US$1096억
| US$102만 | 0.12% |
2,951
+65
| +2% | +US$1.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
163
United Rentals
URI
US$684억
| US$101만 | 0.12% |
1,011
-59
| -6% | -US$6.29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
164
Marathon Petroleum
MPC
US$1061억
| US$101만 | 0.12% |
2,548
+333
| +15% | +US$11.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
165
Chubb
CB
US$1410억
| US$99.1만 | 0.12% |
3,046
+22
| +0.7% | +US$7.6천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
166
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$845억
| US$96.8만 | 0.11% |
3,043
-315
| -9% | -US$10.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
167
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717억
| US$96.6만 | 0.11% |
11,306
-20
| -0.2% | -US$1.76천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
168
Cintas
CTAS
US$886억
| US$96.5만 | 0.11% |
4,947
+843
| +21% | +US$16.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
169
Moody's
MCO
US$881억
| US$95.5만 | 0.11% |
2,103
-49
| -2% | -US$2.38만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
170
Quanta Services
PWR
US$879억
| US$95.5만 | 0.11% |
1,486
+13
| +0.9% | +US$8.38천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
171
W.W. Grainger
GWW
US$690억
| US$94.6만 | 0.11% |
759
-12
| -2% | -US$1.58만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
172
Corning
GLW
US$966억
| US$94.3만 | 0.11% |
6,130
-550
| -8% | -US$8.74만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
173
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.1억
| US$94.1만 | 0.11% |
19,315
-8,751
| -31% | -US$45만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
174
Progressive
PGR
US$1318억
| US$93.9만 | 0.11% |
4,531
-60
| -1% | -US$1.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
175
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$9.32억
| US$93.3만 | 0.11% |
43,655
+22,908
| +110% | +US$50.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Premier Path Wealth Partners의 보유 포지션은 412개, 총액은 US$8.56억였으며 전 분기 US$8.7억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 177개 증가, 169개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, 7,927주를 보유했으며 가치는 US$74.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1098만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, US$74.5만 상당의 7,927주를 매수했어요.
- Premier Path Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 29% 비중을 차지해요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$8.56억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.