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Premier Path Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
11.65%
1년 추정 수익률
23.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+23.55%
3년 예상 수익률
+98.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
-US$1323만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$2091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.79%
보유액
412
신규
12
증가
177
축소
169
청산됨
36
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$396만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$377만 |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$342만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$323만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1098만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$719만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$474만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$431만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.98% |
| 2 | 정보기술 | 24.26% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 5 | 산업재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$78만 | 0.09% |
5,995
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
202
Truist Financial
TFC
US$596억
| US$77.1만 | 0.09% |
16,644
+171
| +1% | +US$8.69천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
203
Sherwin-Williams
SHW
US$852억
| US$76.8만 | 0.09% |
2,376
+303
| +15% | +US$10.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
204
Nucor
NUE
US$570억
| US$76.6만 | 0.09% |
3,276
-47
| -1% | -US$1.17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
205
Kroger
KR
US$420억
| US$74.5만 | 0.09% |
12,711
+5,485
| +76% | +US$31.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
206
AngloGold Ashanti
AU
US$440억
| US$74.5만 | 0.09% |
+7,927
| 신규 | +US$75.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
207
State Street
STT
US$468억
| US$74.4만 | 0.09% |
4,264
+592
| +16% | +US$11만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
208
Marriott International
MAR
US$1092억
| US$73만 | 0.09% |
2,051
+16
| +0.8% | +US$5.7천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
209
SLB Ltd
SLB
US$755억
| US$71.2만 | 0.08% |
14,610
+1,445
| +11% | +US$7.45만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
210
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7951억
| US$71.1만 | 0.08% |
933
+91
| +11% | +US$6.91만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
211
Cognizant
CTSH
US$284억
| US$71.1만 | 0.08% |
12,381
+5,598
| +83% | +US$30.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
212
Robinhood
HOOD
US$693억
| US$70.5만 | 0.08% |
6,270
+328
| +6% | +US$3.48만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
213
Royal Caribbean
RCL
US$860억
| US$70만 | 0.08% |
2,634
-303
| -10% | -US$8.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
214
Blackstone
BX
US$941억
| US$68.6만 | 0.08% |
6,116
-614
| -9% | -US$8.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
215
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138억
| US$68.5만 | 0.08% |
1,920
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
216
Honeywell
HON
US$701억
| US$67.9만 | 0.08% |
3,219
+256
| +9% | +US$5.71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
217
McKesson
MCK
US$1268억
| US$66.9만 | 0.08% |
783
+63
| +9% | +US$5.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
218
Comcast
CMCSA
US$898억
| US$66만 | 0.08% |
30,339
-10,630
| -26% | -US$26만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
219
Cheniere Energy
LNG
US$626억
| US$64.6만 | 0.08% |
2,399
-16
| -0.7% | -US$4.3천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
220
eBay
EBAY
US$531억
| US$64.1만 | 0.07% |
6,048
+709
| +13% | +US$7.72만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
221
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$63.6만 | 0.07% |
2,921
+615
| +27% | +US$14.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
222
Calumet Specialty Products
CLMT
US$29.5억
| US$62.9만 | 0.07% |
12,003
-196
| -2% | -US$9.27천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
223
Entergy
ETR
US$533억
| US$62.9만 | 0.07% |
6,333
-287
| -4% | -US$3.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
224
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$355억
| US$62.8만 | 0.07% |
3,615
-1,715
| -32% | -US$35.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$62.2만 | 0.07% |
5,086
+1,300
| +34% | +US$17.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Premier Path Wealth Partners의 보유 포지션은 412개, 총액은 US$8.56억였으며 전 분기 US$8.7억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 177개 증가, 169개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, 7,927주를 보유했으며 가치는 US$74.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1098만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, US$74.5만 상당의 7,927주를 매수했어요.
- Premier Path Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 29% 비중을 차지해요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$8.56억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.