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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 779.922 $ | 0,09 % |
5.995
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
202
Truist Financial
TFC
61 Mrd. $
| 770.617 $ | 0,09 % |
16.644
+171
| +1 % | +8.688 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
203
Sherwin-Williams
SHW
86,2 Mrd. $
| 768.241 $ | 0,09 % |
2.376
+303
| +15 % | +102.396 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
204
Nucor
NUE
56,5 Mrd. $
| 765.792 $ | 0,09 % |
3.276
-47
| -1 % | -11.749 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
205
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 745.100 $ | 0,09 % |
12.711
+5.485
| +76 % | +319.037 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
206
AngloGold Ashanti
AU
50,1 Mrd. $
| 744.704 $ | 0,09 % |
+7.927
| Neu | +752.986 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
State Street
STT
46,9 Mrd. $
| 744.364 $ | 0,09 % |
4.264
+592
| +16 % | +109.566 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
208
Marriott International
MAR
108 Mrd. $
| 729.532 $ | 0,09 % |
2.051
+16
| +0,8 % | +5.701 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
209
SLB Ltd
SLB
74,7 Mrd. $
| 711.794 $ | 0,08 % |
14.610
+1.445
| +11 % | +74.454 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
210
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 711.283 $ | 0,08 % |
933
+91
| +11 % | +69.130 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
211
Cognizant
CTSH
28,6 Mrd. $
| 711.158 $ | 0,08 % |
12.381
+5.598
| +83 % | +307.498 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
212
Robinhood
HOOD
75,5 Mrd. $
| 705.431 $ | 0,08 % |
6.270
+328
| +6 % | +34.824 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
213
Royal Caribbean
RCL
90,6 Mrd. $
| 700.275 $ | 0,08 % |
2.634
-303
| -10 % | -86.032 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
214
Blackstone
BX
100 Mrd. $
| 685.570 $ | 0,08 % |
6.116
-614
| -9 % | -80.332 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
215
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 685.248 $ | 0,08 % |
1.920
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
216
Honeywell
HON
72,8 Mrd. $
| 679.037 $ | 0,08 % |
3.219
+256
| +9 % | +57.125 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
217
McKesson
MCK
123 Mrd. $
| 668.671 $ | 0,08 % |
783
+63
| +9 % | +54.200 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
218
Comcast
CMCSA
86,9 Mrd. $
| 660.184 $ | 0,08 % |
30.339
-10.630
| -26 % | -260.322 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
219
Cheniere Energy
LNG
57,7 Mrd. $
| 645.512 $ | 0,08 % |
2.399
-16
| -0,7 % | -4.302 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
220
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 641.419 $ | 0,07 % |
6.048
+709
| +13 % | +77.202 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
221
M&T Bank
MTB
32,3 Mrd. $
| 635.508 $ | 0,07 % |
2.921
+615
| +27 % | +148.002 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
222
Calumet Specialty Products
CLMT
3,28 Mrd. $
| 628.717 $ | 0,07 % |
12.003
-196
| -2 % | -9.271 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
223
Entergy
ETR
53,7 Mrd. $
| 628.614 $ | 0,07 % |
6.333
-287
| -4 % | -30.966 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
224
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,2 Mrd. $
| 628.432 $ | 0,07 % |
3.615
-1.715
| -32 % | -350.969 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
225
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
| 622.384 $ | 0,07 % |
5.086
+1.300
| +34 % | +178.437 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .