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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 531.827 $ | 0,06 % |
8.788
-1.007
| -10 % | -67.654 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
252
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 530.722 $ | 0,06 % |
6.359
+1.504
| +31 % | +127.581 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
253
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 525.244 $ | 0,06 % |
12.620
-298
| -2 % | -13.796 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
254
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 523.244 $ | 0,06 % |
5.569
+11
| +0,2 % | +1.135 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
255
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 521.846 $ | 0,06 % |
4.661
+122
| +3 % | +13.813 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
256
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 520.367 $ | 0,06 % |
1.390
+229
| +20 % | +85.827 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
257
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 516.860 $ | 0,06 % |
8.090
+1.473
| +22 % | +77.993 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
258
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 515.211 $ | 0,06 % |
1.906
-97
| -5 % | -27.153 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
259
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 504.604 $ | 0,06 % |
1.486
+68
| +5 % | +21.008 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
260
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 494.564 $ | 0,06 % |
2.061
-1.072
| -34 % | -268.399 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
261
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
| 494.023 $ | 0,06 % |
456
-31
| -6 % | -37.265 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
262
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 491.499 $ | 0,06 % |
1.876
+319
| +20 % | +84.110 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
263
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 490.560 $ | 0,06 % |
1.779
-1.193
| -40 % | -374.835 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
264
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 490.094 $ | 0,06 % |
1.260
+129
| +11 % | +51.477 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
265
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 484.924 $ | 0,06 % |
1.743
-1.030
| -37 % | -306.365 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
266
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 482.046 $ | 0,06 % |
39.971
-112
| -0,3 % | -1.554 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
267
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 477.365 $ | 0,06 % |
1.662
-57
| -3 % | -16.208 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
268
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,89 Mrd. $
| 473.312 $ | 0,06 % |
16.265
-2.000
| -11 % | -53.015 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
269
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 472.771 $ | 0,06 % |
675
+8
| +1 % | +5.588 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
270
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 471.549 $ | 0,06 % |
4.771
+365
| +8 % | +38.113 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
271
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 469.997 $ | 0,05 % |
17.485
+5.600
| +47 % | +169.639 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
272
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 465.896 $ | 0,05 % |
2.063
-723
| -26 % | -153.356 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
273
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 463.574 $ | 0,05 % |
5.427
-27
| -0,5 % | -2.471 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
274
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 462.251 $ | 0,05 % |
4.443
-830
| -16 % | -93.004 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
275
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 460.820 $ | 0,05 % |
254
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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HP
LCM
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .