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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Nasdaq
NDAQ
60,4 Mrd. $
| 460.243 $ | 0,05 % |
5.002
-1.239
| -20 % | -115.775 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
277
DoorDash
DASH
75,6 Mrd. $
| 455.663 $ | 0,05 % |
2.482
-38
| -2 % | -7.672 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
278
Cardinal Health
CAH
64,8 Mrd. $
| 453.177 $ | 0,05 % |
2.037
+86
| +4 % | +19.996 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
279
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
| 451.022 $ | 0,05 % |
4.940
-1.756
| -26 % | -179.252 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
280
NetApp
NTAP
35,8 Mrd. $
| 449.062 $ | 0,05 % |
2.138
-251
| -11 % | -46.291 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
281
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 443.248 $ | 0,05 % |
4.036
-880
| -18 % | -110.169 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
282
L3Harris
LHX
50,1 Mrd. $
| 443.072 $ | 0,05 % |
1.871
+151
| +9 % | +41.106 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
283
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 440.515 $ | 0,05 % |
1.536
+64
| +4 % | +17.723 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
284
Cencora
COR
68 Mrd. $
| 439.041 $ | 0,05 % |
1.462
-34
| -2 % | -10.680 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
285
Roivant Sciences
ROIV
28,4 Mrd. $
| 438.840 $ | 0,05 % |
12.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
286
Coherent
COHR
42,9 Mrd. $
| 434.017 $ | 0,05 % |
1.508
+15
| +1 % | +4.504 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
287
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
| 428.892 $ | 0,05 % |
1.388
-123
| -8 % | -40.741 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
288
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,8 Mrd. $
| 421.400 $ | 0,05 % |
2.715
-65
| -2 % | -10.540 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
289
Northrop Grumman
NOC
77,8 Mrd. $
| 418.480 $ | 0,05 % |
866
-86
| -9 % | -46.305 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
290
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 413.127 $ | 0,05 % |
1.869
+307
| +20 % | +66.970 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
291
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 408.542 $ | 0,05 % |
4.929
-946
| -16 % | -86.203 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
292
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
| 406.827 $ | 0,05 % |
2.029
+778
| +62 % | +147.256 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
293
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 406.438 $ | 0,05 % |
1.940
-8
| -0,4 % | -1.769 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
294
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
| 403.011 $ | 0,05 % |
1.976
+177
| +10 % | +39.648 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
295
Ventas
VTR
46,9 Mrd. $
| 400.253 $ | 0,05 % |
4.708
+1.158
| +33 % | +106.168 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
296
Rockwell Automation
ROK
44,6 Mrd. $
| 399.633 $ | 0,05 % |
918
-480
| -34 % | -213.507 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
297
Cadence Design Systems
CDNS
88,9 Mrd. $
| 386.457 $ | 0,05 % |
1.170
-128
| -10 % | -42.065 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
298
EOG Resources
EOG
81,9 Mrd. $
| 383.820 $ | 0,04 % |
2.786
+560
| +25 % | +79.891 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
299
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
| 373.218 $ | 0,04 % |
13.681
-557
| -4 % | -16.701 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
300
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| 364.726 $ | 0,04 % |
2.839
-322
| -10 % | -46.142 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
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HP
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .