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Premier Path Wealth Partners

Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 856 Mio. $ Umschlag 11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+3,96 Mio. $
2
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+3,77 Mio. $
3
IQDG-Symbol
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
+3,42 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3,23 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+11 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,19 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+4,74 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,31 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+3,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,98 %
2 Technologie 24,26 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Kommunikationsdienste 6,15 %
5 Industrie 5,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLTR-Symbol
326
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
292.461 $ 0,03 %
2.565
+842
+49 % +104.716 $
2026 Q2
1 Quartal
SYY-Symbol
327
Sysco
SYY
38 Mrd. $
292.333 $ 0,03 %
3.750
-127
-3 % -10.434 $
2023 Q4
11 Quartale
EW-Symbol
328
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
290.769 $ 0,03 %
3.368
-416
-11 % -36.970 $
2023 Q4
11 Quartale
UPS-Symbol
329
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
289.060 $ 0,03 %
3.094
+41
+1 % +4.305 $
2025 Q4
3 Quartale
GMRS-Symbol
330
GMR Solutions Inc
GMRS
770 Mio. $
288.900 $ 0,03 %
30.000
+7.500
+33 % +97.298 $
2026 Q2
1 Quartal
AME-Symbol
331
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
287.488 $ 0,03 %
1.160
-447
-28 % -107.942 $
2026 Q1
2 Quartale
ZTS-Symbol
332
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
285.923 $ 0,03 %
4.095
-1.137
-22 % -84.982 $
2023 Q4
11 Quartale
PSA-Symbol
333
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
285.173 $ 0,03 %
1.008
-207
-17 % -64.767 $
2024 Q1
10 Quartale
BDX-Symbol
334
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
280.073 $ 0,03 %
1.565
-2.078
-57 % -360.984 $
2023 Q4
11 Quartale
AKAM-Symbol
335
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
279.700 $ 0,03 %
2.630
-1.132
-30 % -129.347 $
2025 Q2
5 Quartale
FERG-Symbol
336
Ferguson
FERG
49,6 Mrd. $
278.943 $ 0,03 %
1.253
-192
-13 % -44.452 $
2025 Q3
4 Quartale
VEEV-Symbol
337
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
277.457 $ 0,03 %
+972
Neu +228.387 $
2026 Q3
0 Quartale
PAYX-Symbol
338
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
277.087 $ 0,03 %
+2.813
Neu +325.410 $
2026 Q3
0 Quartale
HONA
339
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
276.157 $ 0,03 %
1.782
-1.169
-40 % -212.617 $
2026 Q2
1 Quartal
MELI-Symbol
340
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
276.133 $ 0,03 %
160
-35
-18 % -64.933 $
2023 Q4
11 Quartale
IQV-Symbol
341
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
273.689 $ 0,03 %
+1.018
Neu +246.009 $
2026 Q3
0 Quartale
VRSN-Symbol
342
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
268.192 $ 0,03 %
951
-800
-46 % -227.067 $
2026 Q1
2 Quartale
VRT-Symbol
343
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
265.926 $ 0,03 %
1.102
+88
+9 % +23.974 $
2026 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
344
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
265.884 $ 0,03 %
1.869
– –
2025 Q2
5 Quartale
VLY-Symbol
345
Valley National Bancorp
VLY
7,88 Mrd. $
261.739 $ 0,03 %
+20.740
Neu +294.128 $
2026 Q3
0 Quartale
SDY-Symbol
346
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
259.088 $ 0,03 %
1.769
-4
-0,2 % -619 $
2023 Q4
11 Quartale
DOV-Symbol
347
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
258.410 $ 0,03 %
1.382
-18
-1 % -3.630 $
2023 Q4
11 Quartale
PKE-Symbol
348
Park Aerospace
PKE
536 Mio. $
254.473 $ 0,03 %
8.571
-76
-0,9 % -2.557 $
2023 Q4
11 Quartale
EL-Symbol
349
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
254.097 $ 0,03 %
2.739
-2.843
-51 % -258.776 $
2024 Q1
10 Quartale
VMRK-Symbol
350
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
251.896 $ 0,03 %
4.146
-635
-13 % -41.948 $
2026 Q1
2 Quartale
12 13
14
15 16

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HP
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New England Asset Management
New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valliance Asset Management
Valliance Asset Management Central, Hong Kong 864 Mio. $ AUM 906,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lynx1 Capital Management San Juan, Puerto Rico 866 Mio. $ AUM 231,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Think Investments
Think Investments San Francisco, California 847 Mio. $ AUM 88,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
  • Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
  • Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.

Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .