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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Blue Owl Capital
OBDC
5,41 Mrd. $
| 146.860 $ | 0,02 % |
14.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
377
Autodesk
ADSK
54 Mrd. $
| – | – |
-1.889
| Geschlossen | -367.259 $ | – |
|
378
Aon
AON
71,3 Mrd. $
| – | – |
-767
| Geschlossen | -254.406 $ | – |
|
379
Apollo Global Management
APO
71,8 Mrd. $
| – | – |
-2.532
| Geschlossen | -299.577 $ | – |
|
380
Applovin
APP
134 Mrd. $
| – | – |
-1.335
| Geschlossen | -687.832 $ | – |
|
381
Ares Management
ARES
31,2 Mrd. $
| – | – |
-2.345
| Geschlossen | -261.022 $ | – |
|
382
Anavex Life Sciences
AVXL
95,5 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -25.900 $ | – |
|
383
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
| – | – |
-19.188
| Geschlossen | -409.098 $ | – |
|
384
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| – | – |
-14.408
| Geschlossen | -383.973 $ | – |
|
385
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| – | – |
-5.044
| Geschlossen | -215.260 $ | – |
|
386
Conagra Brands
CAG
7,04 Mrd. $
| – | – |
-28.513
| Geschlossen | -383.785 $ | – |
|
387
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| – | – |
-4.575
| Geschlossen | -335.576 $ | – |
|
388
Crown Castle
CCI
37,8 Mrd. $
| – | – |
-4.581
| Geschlossen | -346.945 $ | – |
|
389
Clorox
CLX
13 Mrd. $
| – | – |
-4.022
| Geschlossen | -383.836 $ | – |
|
390
Campbell Soup
CPB
6,63 Mrd. $
| – | – |
-17.519
| Geschlossen | -390.148 $ | – |
|
391
CRH
CRH
64,1 Mrd. $
| – | – |
-3.111
| Geschlossen | -332.837 $ | – |
|
392
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
| – | – |
-11.265
| Geschlossen | -319.025 $ | – |
|
393
Diageo
DEO
55,9 Mrd. $
| – | – |
-4.625
| Geschlossen | -371.758 $ | – |
|
394
DTE Energy
DTE
29,2 Mrd. $
| – | – |
-1.374
| Geschlossen | -209.411 $ | – |
|
395
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| – | – |
-2.438
| Geschlossen | -269.716 $ | – |
|
396
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| – | – |
-2.514
| Geschlossen | -399.100 $ | – |
|
397
Exelon
EXC
47,4 Mrd. $
| – | – |
-6.298
| Geschlossen | -293.624 $ | – |
|
398
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| – | – |
-7.742
| Geschlossen | -379.742 $ | – |
|
399
International Flavors & Fragrances
IFF
20,8 Mrd. $
| – | – |
-5.708
| Geschlossen | -452.227 $ | – |
|
400
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| – | – |
-8.068
| Geschlossen | -243.744 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .