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Premier Path Wealth Partners

Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 856 Mio. $ Umschlag 11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+3,96 Mio. $
2
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+3,77 Mio. $
3
IQDG-Symbol
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
+3,42 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3,23 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+11 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,19 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+4,74 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,31 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+3,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,98 %
2 Technologie 24,26 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Kommunikationsdienste 6,15 %
5 Industrie 5,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATO-Symbol
351
Atmos Energy
ATO
29,8 Mrd. $
251.868 $ 0,03 %
1.610
-47
-3 % -7.968 $
2024 Q3
8 Quartale
BE-Symbol
352
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
251.671 $ 0,03 %
909
-62
-6 % -14.646 $
2026 Q2
1 Quartal
SBAC-Symbol
353
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
249.653 $ 0,03 %
1.559
+216
+16 % +39.179 $
2026 Q2
1 Quartal
VTEB-Symbol
354
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
248.072 $ 0,03 %
5.238
-37.151
-88 % -1,83 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ABNB-Symbol
355
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
244.830 $ 0,03 %
1.524
-132
-8 % -21.643 $
2026 Q1
2 Quartale
ABUS-Symbol
356
Arbutus Biopharma
ABUS
627 Mio. $
244.655 $ 0,03 %
51.183
+21.183
+71 % +102.077 $
2023 Q4
11 Quartale
MCHP-Symbol
357
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
241.554 $ 0,03 %
3.106
-408
-12 % -31.797 $
2023 Q4
11 Quartale
FLJP-Symbol
358
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,19 Mrd. $
237.750 $ 0,03 %
5.743
-57
-1 % -2.310 $
2025 Q3
4 Quartale
ES-Symbol
359
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
233.703 $ 0,03 %
3.642
-2.851
-44 % -202.944 $
2025 Q4
3 Quartale
MUFG-Symbol
360
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
233.139 $ 0,03 %
10.106
– –
2024 Q4
7 Quartale
NKE-Symbol
361
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
232.433 $ 0,03 %
6.566
-8.322
-56 % -334.109 $
2023 Q4
11 Quartale
PKG-Symbol
362
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
227.655 $ 0,03 %
993
-410
-29 % -98.513 $
2026 Q1
2 Quartale
A-Symbol
363
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
226.760 $ 0,03 %
+1.316
Neu +193.755 $
2026 Q3
0 Quartale
XEL-Symbol
364
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
221.624 $ 0,03 %
3.144
-388
-11 % -29.869 $
2024 Q4
7 Quartale
SKYY-Symbol
365
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,14 Mrd. $
218.681 $ 0,03 %
1.334
-168
-11 % -25.714 $
2026 Q2
1 Quartal
MGK-Symbol
366
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
218.654 $ 0,03 %
2.360
– –
2026 Q2
1 Quartal
VONG-Symbol
367
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
218.407 $ 0,03 %
1.694
– –
2026 Q2
1 Quartal
DRI-Symbol
368
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
214.314 $ 0,03 %
1.109
-20
-2 % -4.181 $
2025 Q1
6 Quartale
WEC-Symbol
369
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
213.832 $ 0,03 %
2.122
-294
-12 % -32.008 $
2024 Q2
9 Quartale
TTWO-Symbol
370
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
212.376 $ 0,02 %
1.024
-92
-8 % -21.284 $
2025 Q1
6 Quartale
XYL-Symbol
371
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
211.831 $ 0,02 %
2.092
-241
-10 % -27.581 $
2023 Q4
11 Quartale
AJG-Symbol
372
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
204.972 $ 0,02 %
+899
Neu +225.415 $
2026 Q3
0 Quartale
CIEN-Symbol
373
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
203.704 $ 0,02 %
579
+123
+27 % +47.462 $
2026 Q2
1 Quartal
IGSB-Symbol
374
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
203.639 $ 0,02 %
3.975
-25.709
-87 % -1,34 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IDXX-Symbol
375
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
201.565 $ 0,02 %
386
-86
-18 % -47.123 $
2025 Q2
5 Quartale
13 14
15
16 17

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United Bank (Virginia)
United Bank (Virginia) Vienna, Virginia 853 Mio. $ AUM 34,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hound Partners New York 863 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Asset Management
New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valliance Asset Management
Valliance Asset Management Central, Hong Kong 864 Mio. $ AUM 906,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lynx1 Capital Management San Juan, Puerto Rico 866 Mio. $ AUM 231,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Think Investments
Think Investments San Francisco, California 847 Mio. $ AUM 88,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
  • Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
  • Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.

Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .