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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 363.764 $ | 0,04 % |
2.258
+181
| +9 % | +29.571 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
302
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 363.696 $ | 0,04 % |
758
-91
| -11 % | -48.735 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
303
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 361.123 $ | 0,04 % |
+1.736
| Neu | +375.182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
304
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 358.031 $ | 0,04 % |
+11.446
| Neu | +330.366 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
305
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 355.944 $ | 0,04 % |
2.174
-1.761
| -45 % | -302.302 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
306
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 348.495 $ | 0,04 % |
2.683
-1.818
| -40 % | -247.221 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
307
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
| 346.557 $ | 0,04 % |
1.266
+36
| +3 % | +8.904 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
308
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 346.280 $ | 0,04 % |
1.458
-594
| -29 % | -144.760 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
309
Monolithic Power Systems
MPWR
70,6 Mrd. $
| 339.499 $ | 0,04 % |
252
-28
| -10 % | -36.686 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
310
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
| 339.375 $ | 0,04 % |
630
-272
| -30 % | -155.531 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
311
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 338.411 $ | 0,04 % |
7.025
-4.215
| -38 % | -215.215 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
312
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 337.599 $ | 0,04 % |
456
+14
| +3 % | +10.004 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
313
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
| 333.459 $ | 0,04 % |
4.535
-687
| -13 % | -54.682 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
314
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 332.349 $ | 0,04 % |
2.203
+722
| +49 % | +99.935 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
315
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
875 Mio. $
| 319.150 $ | 0,04 % |
+11.214
| Neu | +336.597 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
316
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 312.880 $ | 0,04 % |
4.204
-373
| -8 % | -28.821 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
317
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
| 312.256 $ | 0,04 % |
412
-95
| -19 % | -71.789 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
318
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 311.869 $ | 0,04 % |
2.790
-98
| -3 % | -11.750 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
319
Expedia Group
EXPE
31 Mrd. $
| 311.029 $ | 0,04 % |
+1.181
| Neu | +343.776 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
320
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 310.397 $ | 0,04 % |
2.641
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
321
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
| 309.701 $ | 0,04 % |
+1.125
| Neu | +318.820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
322
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 308.928 $ | 0,04 % |
3.623
-728
| -17 % | -66.988 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
323
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 298.365 $ | 0,03 % |
5.752
+93
| +2 % | +5.064 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
324
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 298.337 $ | 0,03 % |
5.160
-429
| -8 % | -26.392 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
325
Iron Mountain
IRM
34,1 Mrd. $
| 297.755 $ | 0,03 % |
2.684
-12
| -0,4 % | -1.438 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .