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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 932.726 $ | 0,11 % |
2.052
+267
| +15 % | +129.810 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
177
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 932.642 $ | 0,11 % |
6.959
-2.640
| -28 % | -324.419 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
178
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 927.512 $ | 0,11 % |
5.693
+287
| +5 % | +53.938 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
179
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 923.669 $ | 0,11 % |
1.876
+308
| +20 % | +165.532 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
180
Pultegroup
PHM
25,2 Mrd. $
| 922.125 $ | 0,11 % |
7.945
+1.830
| +30 % | +230.010 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
181
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 915.391 $ | 0,11 % |
1.751
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
182
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 906.462 $ | 0,11 % |
7.153
-595
| -8 % | -81.963 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
81,8 Mrd. $
| 902.575 $ | 0,11 % |
3.991
+179
| +5 % | +47.118 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
184
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 900.950 $ | 0,11 % |
2.020
+73
| +4 % | +32.861 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
185
Target
TGT
72 Mrd. $
| 900.060 $ | 0,11 % |
5.744
+545
| +10 % | +81.943 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
186
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 898.233 $ | 0,1 % |
2.277
-45
| -2 % | -19.041 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
187
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,31 Mrd. $
| 887.214 $ | 0,1 % |
21.687
-13.996
| -39 % | -618.931 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
188
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
| 879.648 $ | 0,1 % |
3.769
+411
| +12 % | +96.411 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
189
Fastenal
FAST
60,8 Mrd. $
| 873.753 $ | 0,1 % |
17.641
+1.502
| +9 % | +73.596 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
190
Uber
UBER
140 Mrd. $
| 869.977 $ | 0,1 % |
12.699
-1.239
| -9 % | -90.611 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
191
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
| 860.901 $ | 0,1 % |
851
+32
| +4 % | +33.258 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
192
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
| 843.723 $ | 0,1 % |
12.053
+1.203
| +11 % | +81.889 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
193
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 838.553 $ | 0,1 % |
6.136
-482
| -7 % | -70.346 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
194
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 829.748 $ | 0,1 % |
1.819
-541
| -23 % | -229.222 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
195
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
| 807.507 $ | 0,09 % |
4.022
-179
| -4 % | -38.967 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
196
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| 806.835 $ | 0,09 % |
8.569
+652
| +8 % | +62.173 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
197
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 795.393 $ | 0,09 % |
4.450
+204
| +5 % | +33.074 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
198
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
| 795.049 $ | 0,09 % |
1.305
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
199
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 788.753 $ | 0,09 % |
11.713
-324
| -3 % | -24.306 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
200
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 783.379 $ | 0,09 % |
9.078
-2.685
| -23 % | -236.633 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .