Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Johnson Controls International
JCI
88,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,12 % |
7.154
+674
| +10 % | +97.565 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
152
Boeing
BA
139 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,12 % |
5.711
-1.276
| -18 % | -273.611 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
153
Cummins
CMI
68,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,12 % |
2.057
+84
| +4 % | +50.689 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
154
Lowe's Companies
LOW
122 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,12 % |
5.743
-1.132
| -16 % | -234.995 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
155
Automatic Data Processing
ADP
118 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,12 % |
4.055
+600
| +17 % | +159.165 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
156
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,12 % |
10.691
+794
| +8 % | +83.602 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
77,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,12 % |
12.246
+3.116
| +34 % | +282.023 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
158
General Motors
GM
76,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,12 % |
13.462
+1.242
| +10 % | +103.876 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
159
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
2.663
+357
| +15 % | +120.499 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
160
American Electric Power
AEP
71 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
8.665
-530
| -6 % | -67.106 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
161
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
10.866
-74.048
| -87 % | -7,19 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
162
Cloudflare
NET
94,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
2.951
+65
| +2 % | +19.256 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
163
United Rentals
URI
72,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,12 % |
1.011
-59
| -6 % | -62.934 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
164
Marathon Petroleum
MPC
121 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,12 % |
2.548
+333
| +15 % | +115.121 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
165
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 990.840 $ | 0,12 % |
3.046
+22
| +0,7 % | +7.595 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
166
Hilton Worldwide
HLT
81,1 Mrd. $
| 967.984 $ | 0,11 % |
3.043
-315
| -9 % | -100.976 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
167
O'Reilly Automotive
ORLY
73 Mrd. $
| 965.628 $ | 0,11 % |
11.306
-20
| -0,2 % | -1.760 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
168
Cintas
CTAS
89,3 Mrd. $
| 965.049 $ | 0,11 % |
4.947
+843
| +21 % | +167.635 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
169
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
| 954.984 $ | 0,11 % |
2.103
-49
| -2 % | -23.781 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
170
Quanta Services
PWR
93,6 Mrd. $
| 954.849 $ | 0,11 % |
1.486
+13
| +0,9 % | +8.385 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
171
W.W. Grainger
GWW
64,9 Mrd. $
| 945.547 $ | 0,11 % |
759
-12
| -2 % | -15.834 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
172
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 942.550 $ | 0,11 % |
6.130
-550
| -8 % | -87.410 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
173
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,48 Mrd. $
| 940.644 $ | 0,11 % |
19.315
-8.751
| -31 % | -450.217 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
174
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 939.394 $ | 0,11 % |
4.531
-60
| -1 % | -12.959 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
175
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
914 Mio. $
| 933.120 $ | 0,11 % |
43.655
+22.908
| +110 % | +504.402 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .