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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,28 Mio. $ | 0,15 % |
41.330
-12.078
| -23 % | -334.731 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
127
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,15 % |
5.534
+468
| +9 % | +110.671 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
128
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,15 % |
4.921
+815
| +20 % | +226.284 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,15 % |
9.683
-529
| -5 % | -74.191 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
130
Linde
LIN
239 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,15 % |
2.641
-137
| -5 % | -67.317 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,15 % |
41.469
-1.642
| -4 % | -52.059 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
132
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,14 % |
5.351
+104
| +2 % | +27.374 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
133
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,14 % |
694
+34
| +5 % | +53.188 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
134
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
2.810
+360
| +15 % | +147.540 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
135
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,14 % |
2.623
+93
| +4 % | +42.762 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
136
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,14 % |
9.392
+486
| +5 % | +60.218 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
137
Legacy Housing
LEGH
723 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,14 % |
40.993
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
138
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,14 % |
2.889
+17
| +0,6 % | +6.489 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
139
Corteva
CTVA
8,08 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,14 % |
15.076
-4.066
| -21 % | -336.467 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,14 % |
6.335
+215
| +4 % | +37.198 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
141
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,14 % |
7.096
+244
| +4 % | +41.616 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
142
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,13 % |
4.959
-1.445
| -23 % | -298.068 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
143
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,13 % |
13.281
-1.592
| -11 % | -136.839 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
144
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,13 % |
28.593
-11.532
| -29 % | -501.138 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
145
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,13 % |
38.785
-10.641
| -22 % | -283.021 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
146
CSX Corp
CSX
93,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
23.623
+805
| +4 % | +39.915 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
147
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,13 % |
3.982
+139
| +4 % | +38.601 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
148
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,13 % |
7.028
-17
| -0,2 % | -2.558 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
149
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,13 % |
4.868
+1.263
| +35 % | +320.274 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
150
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,13 % |
5.838
+794
| +16 % | +134.176 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .