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FIFTHDELTA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.53억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
18.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+18.22%
3년 예상 수익률
-16.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.53억
AUM 성장
+US$1.28억
(+18%)
자금 흐름
+US$5951만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.72%
보유액
14
신규
3
증가
5
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$7000만 |
| 2 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$5387만 |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+US$5190만 |
| 4 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$3612만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$3341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackBerry
BB
|
+US$8568만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$5793만 |
| 3 |
Ambarella
AMBA
|
+US$2813만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$2364만 |
| 5 |
Visteon
VC
|
+US$2216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.65% |
| 2 | 임의소비재 | 30.66% |
| 3 | 산업재 | 18.67% |
| 4 | 소재 | 14.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$1.2억 | 14.02% |
3,494,940
-512,639
| -13% | -US$1542만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$1.17억 | 13.75% |
581,596
+68,733
| +13% | +US$1465만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$1.07억 | 12.54% |
4,372,149
+2,241,849
| +105% | +US$5387만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Allegion
ALLE
US$133억
| US$8902만 | 10.44% |
633,615
+381,896
| +152% | +US$5190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$8574만 | 10.05% |
760,474
+297,600
| +64% | +US$3612만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Amphenol
APH
US$1957억
| US$8561만 | 10.04% |
+971,104
| 신규 | +US$7000만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$7617만 | 8.93% |
159,486
-58,245
| -27% | -US$2364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$7025만 | 8.24% |
981,190
+54,000
| +6% | +US$403만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Visteon
VC
US$23.3억
| US$4082만 | 4.79% |
411,443
-202,844
| -33% | -US$2216만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$3352만 | 3.93% |
+84,400
| 신규 | +US$3341만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
General Motors
GM
US$737억
| US$2796만 | 3.28% |
+362,700
| 신규 | +US$2850만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| – | – |
-546,538
| 청산됨 | -US$2813만 | – |
|
|
13
BlackBerry
BB
US$47.3억
| – | – |
-26,445,027
| 청산됨 | -US$8568만 | – |
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| – | – |
-294,292
| 청산됨 | -US$5793만 | – |
|
유사한 펀드
FIFTHDELTA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FIFTHDELTA는 US$8.53억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.25억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
FIFTHDELTA는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5951만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol으로, 971,104주를 보유했으며 가치는 US$8561만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 49%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TSMC으로, 보유분을 추정 US$2364만 규모 줄였습니다.
- FIFTHDELTA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol으로, US$8561만 상당의 971,104주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Harley-Davidson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FIFTHDELTA로, 추정 증가액은 US$5387만 규모예요.
- FIFTHDELTA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$2364만예요.
- FIFTHDELTA는 2026년 2분기에 BlackBerry 보유분을 전량 매도해 추정 US$8568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIFTHDELTA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.53억 중 97%를 차지해요.
- FIFTHDELTA는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- FIFTHDELTA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8.53억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 FIFTHDELTA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.