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Strategy Asset Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.5억
회전율
21.36%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+115.5%
5년 예상 수익률
+130.94%
10년 예상 수익률
+375.79%
AUM
US$6.5억
AUM 성장
-US$1936만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.78%
보유액
295
신규
30
증가
138
축소
77
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212만 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.43% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 산업재 | 11.71% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 건강관리 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2781만 | 4.28% |
54,216
-744
| -1% | -US$34.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2681만 | 4.12% |
76,334
-1,335
| -2% | -US$50.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2349만 | 3.61% |
68,277
-2,137
| -3% | -US$74.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2320만 | 3.57% |
20,052
-226
| -1% | -US$26.7만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2196만 | 3.38% |
66,393
-3,264
| -5% | -US$114만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2142만 | 3.29% |
199,020
-3,331
| -2% | -US$37.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2057만 | 3.16% |
77,681
-830
| -1% | -US$21.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1751만 | 2.69% |
52,590
-2,485
| -5% | -US$79.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1584만 | 2.44% |
102,124
+1,188
| +1% | +US$17.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1460만 | 2.25% |
28,679
-68
| -0.2% | -US$3.74만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1258만 | 1.93% |
61,585
+3
| +0% | +US$591 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1130만 | 1.74% |
22,686
-162
| -0.7% | -US$8.17만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
13
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1046만 | 1.61% |
346,911
-1,915
| -0.5% | -US$6.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1022만 | 1.57% |
13,347
+108
| +0.8% | +US$8.24만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$995만 | 1.53% |
35,520
-68
| -0.2% | -US$1.88만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Corning
GLW
US$1137억
| US$980만 | 1.51% |
63,726
-8
| -0% | -US$1.27천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
17
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$964만 | 1.48% |
37,940
-842
| -2% | -US$22.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
BHP
BHP
US$2117억
| US$950만 | 1.46% |
111,976
-3,545
| -3% | -US$30.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520억
| US$928만 | 1.43% |
21,591
+419
| +2% | +US$17.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$914만 | 1.41% |
12,361
+126
| +1% | +US$9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$898만 | 1.38% |
86,401
+610
| +0.7% | +US$6.7만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
22
General Dynamics
GD
US$931억
| US$874만 | 1.34% |
26,330
-258
| -1% | -US$9.6만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$832만 | 1.28% |
36,426
-790
| -2% | -US$16.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$789만 | 1.21% |
41,339
-4,794
| -10% | -US$90.6만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$787만 | 1.21% |
10,320
+251
| +2% | +US$19.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Strategy Asset Managers의 보유 포지션은 295개, 총액은 US$6.5억였으며 전 분기 US$6.7억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 138개 증가, 77개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna으로, 13,021주를 보유했으며 가치는 US$251만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dick's Sporting Goods으로, 추정 금액은 US$673만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna으로, US$251만 상당의 13,021주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategy Asset Managers로, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell Aerospace이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Strategy Asset Managers는 2026년 3분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 33%를 차지해요.
- Strategy Asset Managers는 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Strategy Asset Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.5억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.