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Strategy Asset Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.5억
회전율
21.36%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+115.5%
5년 예상 수익률
+130.94%
10년 예상 수익률
+375.79%
AUM
US$4.4억
AUM 성장
+US$8.8만
(+0.02%)
자금 흐름
-US$1039만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
138
신규
1
증가
40
축소
70
청산됨
8
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$787만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$266만 |
| 3 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$34.2만 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$27.3만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$26.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$840만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$262만 |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$245만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$92.5만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$64.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.54% |
| 2 | 산업재 | 16.46% |
| 3 | 필수소비재 | 13.52% |
| 4 | 정보기술 | 13.01% |
| 5 | 금융 | 10.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1303만 | 2.96% |
254,661
-8,003
| -3% | -US$41.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$1242만 | 2.82% |
50,067
-2,719
| -5% | -US$64.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Altria Group
MO
US$1261억
| US$1178만 | 2.68% |
170,849
-8,964
| -5% | -US$57.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$1175만 | 2.67% |
96,889
-3,535
| -4% | -US$40.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Honeywell
HON
US$726억
| US$1067만 | 2.43% |
102,099
-4,533
| -4% | -US$46.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$1049만 | 2.38% |
313,973
+246,738
| +367% | +US$787만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$1034만 | 2.35% |
82,127
-632
| -0.8% | -US$8.31만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3667억
| US$1012만 | 2.3% |
184,084
-3,044
| -2% | -US$16.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$975만 | 2.22% |
156,907
-1,016
| -0.6% | -US$6.35만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$975만 | 2.22% |
339,746
-9,735
| -3% | -US$27.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$962만 | 2.19% |
89,293
-622
| -0.7% | -US$6.47만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$956만 | 2.17% |
129,945
-13,096
| -9% | -US$92.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$953만 | 2.17% |
112,550
-2,193
| -2% | -US$18만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$951만 | 2.16% |
97,237
-1,921
| -2% | -US$19.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$945만 | 2.15% |
230,934
-5,651
| -2% | -US$22.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$933만 | 2.12% |
97,419
-3,327
| -3% | -US$33.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
American International
AIG
US$413억
| US$910만 | 2.07% |
172,082
-1,420
| -0.8% | -US$7.84만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
18
Diageo
DEO
US$564억
| US$893만 | 2.03% |
79,116
+117
| +0.1% | +US$1.27만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
General Dynamics
GD
US$978억
| US$878만 | 2% |
63,052
+195
| +0.3% | +US$2.72만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Loews
L
US$222억
| US$873만 | 1.98% |
212,442
-3,661
| -2% | -US$14.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RDS.A
21
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$856만 | 1.95% |
163,558
+7,090
| +5% | +US$34.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Ford
F
US$500억
| US$800만 | 1.82% |
636,635
-2,135
| -0.3% | -US$2.81만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$501억
| US$789만 | 1.79% |
157,031
+1,686
| +1% | +US$8.98만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
BHI
24
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$664만 | 1.51% |
147,103
+2,903
| +2% | +US$13.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Fluor
FLR
US$67.3억
| US$641만 | 1.46% |
130,067
+800
| +0.6% | +US$4.16만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Strategy Asset Managers의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Strategy Asset Managers 측은 US$4.4억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.4억에서 0.02% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Strategy Asset Managers의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 40개 증가, 70개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 24,745주를 보유했으며 가치는 US$265만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$840만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
- Strategy Asset Managers의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$265만 상당의 24,745주를 매수했어요.
- Strategy Asset Managers 측이 2016년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$787만 규모예요.
- Strategy Asset Managers의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EMC CORPORATION이며, 추정 감소액은 US$840만예요.
- Strategy Asset Managers 측은 2016년 2분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategy Asset Managers의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Strategy Asset Managers 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Strategy Asset Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.02% 상승해 US$4.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 4일에 제출된 Strategy Asset Managers의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.