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Strategy Asset Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 650 mi
Giro
21,36%
Retorno est. (1 ano)
25,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+25,51%
Retorno est. (3 anos)
+115,5%
Retorno est. (5 anos)
+130,94%
Retorno est. (10 anos)
+375,79%
AUM
US$ 440 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88 mil
(+0,02%)
Fluxo de capital
-US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,03%
Posição
138
Nova
1
Aumentada
40
Reduzida
70
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 7,87 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 342 mil |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 269 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 8,4 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 925 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 641 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,54% |
| 2 | Bens industriais | 16,46% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,52% |
| 4 | Tecnologia | 13,01% |
| 5 | Financeiro | 10,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 13 mi | 2,96% |
254.661
-8.003
| -3% | -US$ 416 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 12,4 mi | 2,82% |
50.067
-2.719
| -5% | -US$ 641 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 11,8 mi | 2,68% |
170.849
-8.964
| -5% | -US$ 574 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 11,8 mi | 2,67% |
96.889
-3.535
| -4% | -US$ 402 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 10,7 mi | 2,43% |
102.099
-4.533
| -4% | -US$ 466 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 10,5 mi | 2,38% |
313.973
+246.738
| +367% | +US$ 7,87 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 10,3 mi | 2,35% |
82.127
-632
| -0,8% | -US$ 83,1 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 10,1 mi | 2,3% |
184.084
-3.044
| -2% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 9,8 mi | 2,22% |
156.907
-1.016
| -0,6% | -US$ 63,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 9,7 mi | 2,22% |
339.746
-9.735
| -3% | -US$ 273 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 9,6 mi | 2,19% |
89.293
-622
| -0,7% | -US$ 64,7 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 9,6 mi | 2,17% |
129.945
-13.096
| -9% | -US$ 925 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 9,5 mi | 2,17% |
112.550
-2.193
| -2% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 9,5 mi | 2,16% |
97.237
-1.921
| -2% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 9,45 mi | 2,15% |
230.934
-5.651
| -2% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 9,33 mi | 2,12% |
97.419
-3.327
| -3% | -US$ 332 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 9,1 mi | 2,07% |
172.082
-1.420
| -0,8% | -US$ 78,4 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
Diageo
DEO
US$ 56,6 bi
| US$ 8,93 mi | 2,03% |
79.116
+117
| +0,1% | +US$ 12,7 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 8,78 mi | 2% |
63.052
+195
| +0,3% | +US$ 27,2 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 8,73 mi | 1,98% |
212.442
-3.661
| -2% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RDS.A
21
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 8,56 mi | 1,95% |
163.558
+7.090
| +5% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 8 mi | 1,82% |
636.635
-2.135
| -0,3% | -US$ 28,1 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51,9 bi
| US$ 7,89 mi | 1,79% |
157.031
+1.686
| +1% | +US$ 89,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BHI
24
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 6,64 mi | 1,51% |
147.103
+2.903
| +2% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 6,41 mi | 1,46% |
130.067
+800
| +0,6% | +US$ 41,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de Strategy Asset Managers no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Strategy Asset Managers detinha 138 posições avaliadas em US$ 440 mi, alta de 0,02% em relação a US$ 440 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Strategy Asset Managers mostra 1 novas, 40 aumentaram, 70 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 24.745 ações no valor de US$ 2,65 mi. A maior venda foi de EMC CORPORATION, estimada em US$ 8,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Strategy Asset Managers no T2 2016 foi S&P Global: 24.745 ações no valor de US$ 2,65 mi.
- Strategy Asset Managers foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 7,87 mi.
- A maior redução de Strategy Asset Managers em T2 2016 foi em EMC CORPORATION, com um corte estimado de US$ 8,4 mi.
- Strategy Asset Managers encerrou totalmente sua posição em Danaher no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de Strategy Asset Managers representam 25% de sua carteira de US$ 440 mi no T2 2016.
- Strategy Asset Managers abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T2 2016.
- O valor da carteira de Strategy Asset Managers subiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, para US$ 440 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategy Asset Managers referente a T2 2016, protocolado em 4 de ago. de 2016.