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Strategy Asset Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 650 M
Rotación
21.36%
Rendimiento estimado a 1 año
25.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+375.79%
AUM
USD 440 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88 k
(+0.02%)
Flujo de capital
-USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.03%
Posición
138
Nuevas
1
Aumentadas
40
Reducidas
70
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 342 k |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 273 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 269 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 8.4 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+USD 2.45 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 925 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 641 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.54% |
| 2 | Industriales | 16.46% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.52% |
| 4 | Tecnología | 13.01% |
| 5 | Finanzas | 10.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 13 M | 2.96% |
254,661
-8,003
| -3% | -USD 416 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 12.4 M | 2.82% |
50,067
-2,719
| -5% | -USD 641 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 11.8 M | 2.68% |
170,849
-8,964
| -5% | -USD 574 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 11.8 M | 2.67% |
96,889
-3,535
| -4% | -USD 402 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 10.7 M | 2.43% |
102,099
-4,533
| -4% | -USD 466 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 10.5 M | 2.38% |
313,973
+246,738
| +367% | +USD 7.87 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 10.3 M | 2.35% |
82,127
-632
| -0.8% | -USD 83.1 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 10.1 M | 2.3% |
184,084
-3,044
| -2% | -USD 162 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 9.8 M | 2.22% |
156,907
-1,016
| -0.6% | -USD 63.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 9.7 M | 2.22% |
339,746
-9,735
| -3% | -USD 273 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 9.6 M | 2.19% |
89,293
-622
| -0.7% | -USD 64.7 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 9.6 M | 2.17% |
129,945
-13,096
| -9% | -USD 925 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 9.5 M | 2.17% |
112,550
-2,193
| -2% | -USD 180 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 9.5 M | 2.16% |
97,237
-1,921
| -2% | -USD 192 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 9.45 M | 2.15% |
230,934
-5,651
| -2% | -USD 226 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 9.33 M | 2.12% |
97,419
-3,327
| -3% | -USD 332 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 9.1 M | 2.07% |
172,082
-1,420
| -0.8% | -USD 78.4 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
Diageo
DEO
USD 56.6 mil M
| USD 8.93 M | 2.03% |
79,116
+117
| +0.1% | +USD 12.7 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 8.78 M | 2% |
63,052
+195
| +0.3% | +USD 27.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 8.73 M | 1.98% |
212,442
-3,661
| -2% | -USD 145 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RDS.A
21
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 8.56 M | 1.95% |
163,558
+7,090
| +5% | +USD 342 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 8 M | 1.82% |
636,635
-2,135
| -0.3% | -USD 28.1 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51.9 mil M
| USD 7.89 M | 1.79% |
157,031
+1,686
| +1% | +USD 89.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BHI
24
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 6.64 M | 1.51% |
147,103
+2,903
| +2% | +USD 131 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Fluor
FLR
USD 6278 M
| USD 6.41 M | 1.46% |
130,067
+800
| +0.6% | +USD 41.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Strategy Asset Managers en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Strategy Asset Managers mantenía 138 posiciones por un valor de USD 440 M, un aumento de 0.02% frente a los USD 440 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Strategy Asset Managers muestra 1 nuevos, Aumentaron 40, 70 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 24,745 acciones con un valor de USD 2.65 M. La mayor venta fue EMC CORPORATION, por un valor estimado de USD 8.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Strategy Asset Managers en T2 2016 fue S&P Global: 24,745 acciones por un valor de USD 2.65 M.
- Strategy Asset Managers fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 7.87 M.
- La mayor reducción de Strategy Asset Managers durante T2 2016 fue en EMC CORPORATION, con un recorte estimado de USD 8.4 M.
- Strategy Asset Managers cerró por completo su posición en Danaher en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Strategy Asset Managers representan 25% de su cartera de USD 440 M en T2 2016.
- Strategy Asset Managers abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T2 2016.
- El valor de la cartera de Strategy Asset Managers aumentó 0.02% respecto al trimestre anterior, hasta USD 440 M.
Según el Informe 13F de Strategy Asset Managers correspondiente a T2 2016, presentado el 4 ago 2016.