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Strategy Asset Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 650 M
Rotación
21.36%
Rendimiento estimado a 1 año
25.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+375.79%
AUM
USD 650 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.4 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.78%
Posición
295
Nuevas
30
Aumentadas
138
Reducidas
77
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 1000 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 6.73 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 1.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.43% |
| 2 | Varios | 18.12% |
| 3 | Industriales | 11.71% |
| 4 | Finanzas | 10.25% |
| 5 | Atención médica | 9.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.8 M | 4.28% |
54,216
-744
| -1% | -USD 344 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 26.8 M | 4.12% |
76,334
-1,335
| -2% | -USD 503 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 23.5 M | 3.61% |
68,277
-2,137
| -3% | -USD 742 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 23.2 M | 3.57% |
20,052
-226
| -1% | -USD 267 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 22 M | 3.38% |
66,393
-3,264
| -5% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 21.4 M | 3.29% |
199,020
-3,331
| -2% | -USD 375 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 20.6 M | 3.16% |
77,681
-830
| -1% | -USD 219 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.5 M | 2.69% |
52,590
-2,485
| -5% | -USD 798 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 15.8 M | 2.44% |
102,124
+1,188
| +1% | +USD 179 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 14.6 M | 2.25% |
28,679
-68
| -0.2% | -USD 37.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 12.6 M | 1.93% |
61,585
+3
| +0% | +USD 591 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.3 M | 1.74% |
22,686
-162
| -0.7% | -USD 81.7 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
13
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 10.5 M | 1.61% |
346,911
-1,915
| -0.5% | -USD 60.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.2 M | 1.57% |
13,347
+108
| +0.8% | +USD 82.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 9.9 M | 1.53% |
35,520
-68
| -0.2% | -USD 18.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 9.8 M | 1.51% |
63,726
-8
| -0% | -USD 1.27 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 9.6 M | 1.48% |
37,940
-842
| -2% | -USD 225 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 9.5 M | 1.46% |
111,976
-3,545
| -3% | -USD 309 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 9.28 M | 1.43% |
21,591
+419
| +2% | +USD 175 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.14 M | 1.41% |
12,361
+126
| +1% | +USD 90 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.98 M | 1.38% |
86,401
+610
| +0.7% | +USD 67 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 8.74 M | 1.34% |
26,330
-258
| -1% | -USD 95.8 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.32 M | 1.28% |
36,426
-790
| -2% | -USD 169 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 7.89 M | 1.21% |
41,339
-4,794
| -10% | -USD 906 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.87 M | 1.21% |
10,320
+251
| +2% | +USD 191 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Strategy Asset Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Strategy Asset Managers mantenía 295 posiciones valuadas en USD 650 M, un 2.9% menos que los USD 670 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Strategy Asset Managers muestra 30 nuevos, Aumentaron 138, 77 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Moderna: 13,021 acciones con un valor de USD 2.51 M. La mayor venta fue Dick's Sporting Goods, por un valor estimado de USD 6.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Strategy Asset Managers en T3 2026 fue Moderna: 13,021 acciones por un valor de USD 2.51 M.
- Strategy Asset Managers fue quien más aumentó su posición en Honeywell durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de Strategy Asset Managers durante T3 2026 fue en Honeywell Aerospace, con un recorte estimado de USD 2.54 M.
- Strategy Asset Managers cerró por completo su posición en Dick's Sporting Goods en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.73 M.
- Las diez principales posiciones de Strategy Asset Managers representan 33% de su cartera de USD 650 M en T3 2026.
- Strategy Asset Managers abrió 30 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Strategy Asset Managers cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 650 M.
Según el Informe 13F de Strategy Asset Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.