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Strategy Asset Managers

Strategy Asset Managers Portfolio-Positionen

AUM 650 Mio. $ Umschlag 21,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+375,79 %
AUM
650 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,78 %
Position
295
Neu
30
Aufgestockt
138
Reduziert
77
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,12 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,63 Mio. $
3
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+1,4 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,07 Mio. $
5
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+999.729 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+6,73 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,54 Mio. $
3
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+2,12 Mio. $
4
JBS-Symbol
JBS N.V.
JBS
+1,78 Mio. $
5
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,43 %
2 Sonstiges 18,12 %
3 Industrie 11,71 %
4 Finanzwesen 10,25 %
5 Gesundheitswesen 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27,8 Mio. $ 4,28 %
54.216
-744
-1 % -344.070 $
2013 Q2
53 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
26,8 Mio. $ 4,12 %
76.334
-1.335
-2 % -502.570 $
2021 Q3
20 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
23,5 Mio. $ 3,61 %
68.277
-2.137
-3 % -741.682 $
2018 Q2
33 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
23,2 Mio. $ 3,57 %
20.052
-226
-1 % -266.680 $
2018 Q2
33 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22 Mio. $ 3,38 %
66.393
-3.264
-5 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,29 %
199.020
-3.331
-2 % -375.275 $
2013 Q2
53 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,16 %
77.681
-830
-1 % -218.970 $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,5 Mio. $ 2,69 %
52.590
-2.485
-5 % -798.175 $
2013 Q2
53 Quartale
EMR-Symbol
9
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,44 %
102.124
+1.188
+1 % +178.758 $
2013 Q2
53 Quartale
LMT-Symbol
10
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,25 %
28.679
-68
-0,2 % -37.378 $
2013 Q2
53 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,93 %
61.585
+3
+0 % +591 $
2013 Q2
53 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,74 %
22.686
-162
-0,7 % -81.732 $
2019 Q1
30 Quartale
KMI-Symbol
13
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,61 %
346.911
-1.915
-0,5 % -60.714 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,57 %
13.347
+108
+0,8 % +82.415 $
2019 Q4
27 Quartale
TXN-Symbol
15
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,53 %
35.520
-68
-0,2 % -18.803 $
2013 Q2
53 Quartale
GLW-Symbol
16
Corning
GLW
114 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,51 %
63.726
-8
-0 % -1.271 $
2016 Q4
39 Quartale
CEG-Symbol
17
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,48 %
37.940
-842
-2 % -225.074 $
2023 Q2
13 Quartale
BHP-Symbol
18
BHP
BHP
212 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,46 %
111.976
-3.545
-3 % -308.975 $
2022 Q1
18 Quartale
ETN-Symbol
19
Eaton
ETN
152 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,43 %
21.591
+419
+2 % +174.864 $
2016 Q4
39 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,41 %
12.361
+126
+1 % +90.035 $
2019 Q4
27 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,38 %
86.401
+610
+0,7 % +66.973 $
2017 Q2
37 Quartale
GD-Symbol
22
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,34 %
26.330
-258
-1 % -95.795 $
2015 Q4
43 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,32 Mio. $ 1,28 %
36.426
-790
-2 % -169.372 $
2020 Q1
26 Quartale
PM-Symbol
24
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,21 %
41.339
-4.794
-10 % -905.757 $
2015 Q4
43 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,21 %
10.320
+251
+2 % +190.677 $
2018 Q2
33 Quartale
1
2 3 4 5

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Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 651 Mio. $ AUM 23,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broad Run Investment Management
Broad Run Investment Management Arlington, Virginia 650 Mio. $ AUM 42,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Presilium Private Wealth
Presilium Private Wealth Radnor, Pennsylvania 651 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Onex Canada Asset Management
Onex Canada Asset Management Toronto, Ontario, Canada 649 Mio. $ AUM 27,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan 649 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California 652 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Strategy Asset Managers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Strategy Asset Managers 295 Positionen im Wert von 650 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 670 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategy Asset Managers für Q3 2026 weist 30 neu, 138 erhöht, 77 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Moderna: 13.021 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dick's Sporting Goods mit einem geschätzten Wert von 6,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Strategy Asset Managers im Q3 2026 war Moderna: 13.021 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
  • Strategy Asset Managers hat seine Position in Honeywell in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategy Asset Managers im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
  • Strategy Asset Managers hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategy Asset Managers machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 650 Mio. $ aus.
  • Strategy Asset Managers eröffnete 30 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategy Asset Managers sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 650 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategy Asset Managers für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .