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Strategy Asset Managers

Strategy Asset Managers Portfolio-Positionen

AUM 650 Mio. $ Umschlag 21,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+375,79 %
AUM
650 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,78 %
Position
295
Neu
30
Aufgestockt
138
Reduziert
77
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,12 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,63 Mio. $
3
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+1,4 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,07 Mio. $
5
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+999.729 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+6,73 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,54 Mio. $
3
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+2,12 Mio. $
4
JBS-Symbol
JBS N.V.
JBS
+1,78 Mio. $
5
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,43 %
2 Sonstiges 18,12 %
3 Industrie 11,71 %
4 Finanzwesen 10,25 %
5 Gesundheitswesen 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GEV-Symbol
51
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,44 %
2.998
+37
+1 % +36.666 $
2024 Q3
8 Quartale
APD-Symbol
52
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,44 %
10.212
+149
+1 % +44.319 $
2022 Q3
16 Quartale
V-Symbol
53
Visa
V
766 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,41 %
7.497
-25
-0,3 % -9.138 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
2,66 Mio. $ 0,41 %
7.810
+5
+0,1 % +1.724 $
2019 Q3
28 Quartale
DFAS-Symbol
55
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,4 %
33.721
+13.161
+64 % +1,07 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MRNA-Symbol
56
Moderna
MRNA
98,1 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,39 %
+13.021
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
57
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,37 %
39.496
+376
+1 % +22.792 $
2021 Q2
21 Quartale
PAVE-Symbol
58
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,36 %
44.166
+373
+0,9 % +20.829 $
2024 Q3
8 Quartale
SHV-Symbol
59
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,35 %
20.348
-822
-4 % -90.595 $
2022 Q1
18 Quartale
IFRA-Symbol
60
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,34 %
39.821
+1.703
+4 % +101.895 $
2024 Q3
8 Quartale
INTC-Symbol
61
Intel
INTC
491 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,33 %
17.951
+116
+0,7 % +11.832 $
2026 Q1
2 Quartale
EWJ-Symbol
62
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,32 %
21.297
+10.512
+97 % +999.729 $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
63
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,32 %
1.924
+26
+1 % +24.697 $
2025 Q3
4 Quartale
USMV-Symbol
64
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,31 %
20.853
+472
+2 % +46.775 $
2022 Q1
18 Quartale
STX-Symbol
65
Seagate
STX
158 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,29 %
2.055
-3
-0,1 % -2.562 $
2026 Q1
2 Quartale
VLO-Symbol
66
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,29 %
4.812
+308
+7 % +103.960 $
2026 Q1
2 Quartale
AVEM-Symbol
67
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,28 %
19.059
+604
+3 % +56.185 $
2025 Q3
4 Quartale
XLC-Symbol
68
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,27 %
16.005
+216
+1 % +24.034 $
2025 Q1
6 Quartale
LQD-Symbol
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,27 %
17.239
-2.366
-12 % -250.742 $
2023 Q4
11 Quartale
BKNG-Symbol
70
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,27 %
10.659
-240
-2 % -45.105 $
2023 Q2
13 Quartale
FTCS-Symbol
71
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,81 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,26 %
18.276
+499
+3 % +49.061 $
2020 Q3
24 Quartale
NLR-Symbol
72
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,19 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,26 %
16.245
-14.561
-47 % -1,65 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
73
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,26 %
10.223
+5.328
+109 % +833.077 $
2022 Q1
18 Quartale
VRTX-Symbol
74
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,25 %
3.097
+37
+1 % +18.945 $
2022 Q1
18 Quartale
PWR-Symbol
75
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,24 %
2.471
+1.268
+105 % +817.882 $
2021 Q1
22 Quartale
1 2
3
4 5

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Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 651 Mio. $ AUM 23,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broad Run Investment Management
Broad Run Investment Management Arlington, Virginia 650 Mio. $ AUM 42,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Presilium Private Wealth
Presilium Private Wealth Radnor, Pennsylvania 651 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Onex Canada Asset Management
Onex Canada Asset Management Toronto, Ontario, Canada 649 Mio. $ AUM 27,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nordwand Advisors
Nordwand Advisors Radnor, Pennsylvania 652 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stamos Capital Partners
Stamos Capital Partners Menlo Park, California 653 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategy Asset Managers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Strategy Asset Managers 295 Positionen im Wert von 650 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 670 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategy Asset Managers für Q3 2026 weist 30 neu, 138 erhöht, 77 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Moderna: 13.021 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dick's Sporting Goods mit einem geschätzten Wert von 6,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Strategy Asset Managers im Q3 2026 war Moderna: 13.021 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
  • Strategy Asset Managers hat seine Position in Honeywell in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategy Asset Managers im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
  • Strategy Asset Managers hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategy Asset Managers machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 650 Mio. $ aus.
  • Strategy Asset Managers eröffnete 30 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategy Asset Managers sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 650 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategy Asset Managers für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .