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Strategy Asset Managers

Strategy Asset Managers Portfolio-Positionen

AUM 650 Mio. $ Umschlag 21,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+375,79 %
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,7 %
Position
127
Neu
6
Aufgestockt
28
Reduziert
73
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IP-Symbol
International Paper
IP
+10,7 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+9,7 Mio. $
3
SPLS-Symbol
Staples Inc
SPLS
+1,32 Mio. $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+1,26 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+8,45 Mio. $
2
F-Symbol
Ford
F
+5,22 Mio. $
3
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+1,5 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,18 Mio. $
5
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+763.437 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,31 %
2 Technologie 17,57 %
3 Gesundheitswesen 15,38 %
4 Finanzwesen 11,9 %
5 Basiskonsumgüter 9,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DD-Symbol
1
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
15 Mio. $ 3,08 %
93.763
-593
-0,6 % -94.214 $
2013 Q4
14 Quartale
MO-Symbol
2
Altria Group
MO
127 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,01 %
196.508
-518
-0,3 % -37.898 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
14,6 Mio. $ 3 %
211.806
-17.146
-7 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MCHP-Symbol
4
Microchip Technology
MCHP
32,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,92 %
368.144
-38.204
-9 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
13 Mio. $ 2,67 %
46.771
+1.582
+4 % +434.610 $
2013 Q2
16 Quartale
GLW-Symbol
6
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
13 Mio. $ 2,66 %
431.139
-10.285
-2 % -295.510 $
2016 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,44 %
89.520
-2.340
-3 % -298.509 $
2013 Q2
16 Quartale
IP-Symbol
8
International Paper
IP
18,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,33 %
+211.762
Neu +10,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,31 %
123.029
-6.401
-5 % -552.311 $
2013 Q2
16 Quartale
EMR-Symbol
10
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,27 %
185.383
+163.844
+761 % +9,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GD-Symbol
11
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
11 Mio. $ 2,26 %
55.410
-3.641
-6 % -713.169 $
2015 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,2 %
341.980
+18.680
+6 % +608.538 $
2013 Q2
16 Quartale
HON-Symbol
13
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,19 %
88.390
-4.932
-5 % -581.890 $
2013 Q2
16 Quartale
LM
14
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
10,6 Mio. $ 2,19 %
278.787
+7.115
+3 % +269.433 $
2016 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,19 %
333.563
+19.187
+6 % +605.079 $
2013 Q2
16 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,17 %
210.493
-8.878
-4 % -404.611 $
2013 Q2
16 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
367 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,09 %
166.162
-7.267
-4 % -442.360 $
2013 Q2
16 Quartale
RDS.A
18
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
10 Mio. $ 2,05 %
187.860
+14.869
+9 % +789.764 $
2013 Q2
16 Quartale
AIG-Symbol
19
American International
AIG
41,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,97 %
153.411
-5.907
-4 % -367.149 $
2014 Q1
13 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,92 %
87.924
-2.814
-3 % -308.141 $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,92 %
107.116
-1.789
-2 % -157.697 $
2013 Q2
16 Quartale
DEO-Symbol
22
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,83 %
74.399
-2.236
-3 % -266.302 $
2015 Q3
7 Quartale
BHI
23
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
7,73 Mio. $ 1,59 %
141.730
-2.404
-2 % -138.196 $
2013 Q2
16 Quartale
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,53 %
52.603
-1.043
-2 % -142.806 $
2013 Q2
16 Quartale
TEVA-Symbol
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,5 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,44 %
210.973
+29.526
+16 % +913.918 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Marble Wealth Montgomery, Alabama 653 Mio. $ AUM
WealthShield Partners
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Harvest Investment Services Oakbrook Terrace, Illinois 647 Mio. $ AUM 89,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategy Asset Managers für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Strategy Asset Managers 127 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 461 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategy Asset Managers für Q2 2017 weist 6 neu, 28 erhöht, 73 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war International Paper: 211.762 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 8,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Strategy Asset Managers im Q2 2017 war International Paper: 211.762 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Strategy Asset Managers hat seine Position in Emerson Electric in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategy Asset Managers im Q2 2017 entfiel auf Ford und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
  • Strategy Asset Managers hat seine Position in United Parcel Service im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategy Asset Managers machen im Q2 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Strategy Asset Managers eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Strategy Asset Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategy Asset Managers für Q2 2017 am 7. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .