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Stamos Capital Partners

Stamos Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 653 Mio. $ Umschlag 1,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
653 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss
-26,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,74 %
Position
142
Neu
–
Aufgestockt
82
Reduziert
56
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+14,6 Mio. $
2
TM-Symbol
Toyota
TM
+7,76 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,78 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+5,54 Mio. $
5
BP-Symbol
BP
BP
+3,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+70,2 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+6,66 Mio. $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+4,74 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,02 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,43 %
2 Gesundheitswesen 15,9 %
3 Sonstiges 14,33 %
4 Finanzwesen 13,55 %
5 Energie 10,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTEB-Symbol
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
32,7 Mio. $ 5,02 %
647.007
+289.700
+81 % +14,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
2
Merck
MRK
360 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,54 %
179.799
+9.415
+6 % +1,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,28 %
216.193
-709.892
-77 % -70,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,1 Mio. $ 2,63 %
45.971
+3.116
+7 % +1,26 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,7 Mio. $ 2,57 %
46.870
-8.602
-16 % -3,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
TM-Symbol
6
Toyota
TM
229 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,42 %
93.585
+40.985
+78 % +7,76 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,37 %
113.199
+38.616
+52 % +5,78 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,33 %
36.620
-17.977
-33 % -6,66 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,85 %
72.792
+29.738
+69 % +5,54 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,74 %
34.663
-1.293
-4 % -401.539 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,74 %
47.509
+132
+0,3 % +33.133 $
2020 Q3
23 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11 Mio. $ 1,68 %
43.175
+1.516
+4 % +353.317 $
2018 Q4
30 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,54 %
29.351
+2.968
+11 % +952.861 $
2024 Q2
8 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,51 %
20.665
-4.972
-19 % -2,02 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
8,85 Mio. $ 1,36 %
155.337
-12.576
-7 % -668.836 $
2020 Q3
23 Quartale
NVO-Symbol
16
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
8,85 Mio. $ 1,36 %
184.608
+7.185
+4 % +308.701 $
2023 Q4
10 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,21 %
82.186
+9.264
+13 % +944.441 $
2022 Q2
16 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,19 %
88.811
-1.562
-2 % -141.291 $
2022 Q1
17 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
161 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,18 %
371.489
+110.355
+42 % +2,74 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,16 %
27.794
-2.570
-8 % -674.831 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,52 Mio. $ 1,15 %
25.988
-3.453
-12 % -987.682 $
2020 Q3
23 Quartale
BP-Symbol
22
BP
BP
129 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,12 %
197.357
+86.936
+79 % +3,81 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,11 %
7.548
+918
+14 % +949.415 $
2024 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,1 %
297.285
+23.501
+9 % +614.751 $
2021 Q1
21 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,07 %
44.715
+8.912
+25 % +1,57 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Stamos Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stamos Capital Partners 142 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Stamos Capital Partners zog im Q2 2026 netto 26,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Carlyle Group – eine Position im geschätzten Wert von 212.045 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend baute Stamos Capital Partners seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund schätzungsweise um 14,6 Mio. $ aus.

  • Stamos Capital Partners hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stamos Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,2 Mio. $.
  • Stamos Capital Partners hat seine Position in Carlyle Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.045 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stamos Capital Partners machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
  • Stamos Capital Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stamos Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 653 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stamos Capital Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .