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Burling Wealth Partners

Burling Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 683 Mio. $ Umschlag 13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
683 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,39 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,72 %
Position
191
Neu
14
Aufgestockt
73
Reduziert
66
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,41 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,63 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+3,32 Mio. $
4
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+3,24 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+5,63 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+4,04 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,76 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+3,44 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+2,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,61 %
2 Technologie 18,97 %
3 Finanzwesen 10,81 %
4 Kommunikationsdienste 9,39 %
5 Gesundheitswesen 8,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
37,7 Mio. $ 5,52 %
130.429
+411
+0,3 % +117.561 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
30 Mio. $ 4,38 %
125.705
+748
+0,6 % +187.754 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,3 Mio. $ 4,29 %
146.435
+942
+0,6 % +193.680 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,9 Mio. $ 3,93 %
75.177
-1.037
-1 % -373.284 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,5 Mio. $ 3,88 %
71.131
-324
-0,5 % -131.091 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,15 %
267.337
+9.781
+4 % +758.283 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,02 %
63.141
+73
+0,1 % +22.670 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
19,8 Mio. $ 2,9 %
56.098
-11
-0 % -3.931 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,88 %
132.558
+2.727
+2 % +374.241 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,76 %
62.242
+2.667
+4 % +764.325 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,75 %
25.138
+96
+0,4 % +69.601 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,4 Mio. $ 2,41 %
23.936
+6.609
+38 % +4,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
15,8 Mio. $ 2,31 %
13.162
+56
+0,4 % +57.217 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,02 %
37.212
+1.531
+4 % +547.426 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,86 %
177.947
+35.804
+25 % +2,49 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,81 %
49.282
-252
-0,5 % -54.217 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,79 %
21.677
+341
+2 % +208.515 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,66 %
22.670
+420
+2 % +201.915 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,55 %
20.574
-2
-0 % -997 $
2024 Q4
6 Quartale
BX-Symbol
20
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,39 %
80.974
-2.292
-3 % -275.400 $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,32 %
107.355
+18.323
+21 % +1,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,3 %
46.912
+830
+2 % +152.218 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSB-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,27 %
290.045
+73.443
+34 % +2,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,27 %
28.855
+243
+0,8 % +68.286 $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
8 Mio. $ 1,17 %
91.184
+3.045
+3 % +275.437 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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AMG
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Calton & Associates
Calton & Associates Tampa, Florida 683 Mio. $ AUM 28,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Principal Street Partners
Principal Street Partners Memphis, Tennessee 683 Mio. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Capital Management LLC (Tennessee)
Beacon Capital Management LLC (Tennessee) Franklin, Tennessee 683 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toews Corporation
Toews Corporation Northfield, New Jersey 686 Mio. $ AUM 6,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Financial Group (Maryland)
Marshall Financial Group (Maryland) Hunt Valley, Maryland 686 Mio. $ AUM 24,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilsey Asset Management
Wilsey Asset Management San Diego, California 681 Mio. $ AUM 6,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burling Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Burling Wealth Partners 191 Positionen im Wert von 683 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 618 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Burling Wealth Partners für Q2 2026 weist 14 neu, 73 erhöht, 66 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 16.474 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Burling Wealth Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.474 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $.
  • Burling Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Burling Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,76 Mio. $.
  • Burling Wealth Partners hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burling Wealth Partners machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 683 Mio. $ aus.
  • Burling Wealth Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Burling Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 683 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burling Wealth Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .