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Burling Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$6.83億
週轉率
13.09%
1年估算報酬率
21.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.82%
1年估算報酬率
+21.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.83億
AUM 成長
+US$6505萬
(+11%)
資金流向
+US$539萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.72%
持股
191
新
14
增持
73
減碼
66
已平倉
11
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$441萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$363萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$332萬 |
| 4 |
Aramark
ARMK
|
+US$324萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$563萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$404萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$344萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$255萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.61% |
| 2 | 科技 | 18.97% |
| 3 | 金融 | 10.81% |
| 4 | 通訊服務 | 9.39% |
| 5 | 醫療保健 | 8.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3774萬 | 5.52% |
130,429
+411
| +0.3% | +US$11.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2996萬 | 4.38% |
125,705
+748
| +0.6% | +US$18.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2930萬 | 4.29% |
146,435
+942
| +0.6% | +US$19.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2687萬 | 3.93% |
75,177
-1,037
| -1% | -US$37.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2653萬 | 3.88% |
71,131
-324
| -0.5% | -US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2154萬 | 3.15% |
267,337
+9,781
| +4% | +US$75.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2067萬 | 3.02% |
63,141
+73
| +0.1% | +US$2.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1982萬 | 2.9% |
56,098
-11
| -0% | -US$3,931 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1966萬 | 2.88% |
132,558
+2,727
| +2% | +US$37.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1887萬 | 2.76% |
62,242
+2,667
| +4% | +US$76.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1877萬 | 2.75% |
25,138
+96
| +0.4% | +US$6.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1644萬 | 2.41% |
23,936
+6,609
| +38% | +US$441萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1579萬 | 2.31% |
13,162
+56
| +0.4% | +US$5.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1377萬 | 2.02% |
37,212
+1,531
| +4% | +US$54.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1268萬 | 1.86% |
177,947
+35,804
| +25% | +US$249萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1240萬 | 1.81% |
49,282
-252
| -0.5% | -US$5.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1221萬 | 1.79% |
21,677
+341
| +2% | +US$20.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1134萬 | 1.66% |
22,670
+420
| +2% | +US$20.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1057萬 | 1.55% |
20,574
-2
| -0% | -US$997 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Blackstone
BX
US$851億
| US$953萬 | 1.39% |
80,974
-2,292
| -3% | -US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$899萬 | 1.32% |
107,355
+18,323
| +21% | +US$150萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$890萬 | 1.3% |
46,912
+830
| +2% | +US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$870萬 | 1.27% |
290,045
+73,443
| +34% | +US$220萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$867萬 | 1.27% |
28,855
+243
| +0.8% | +US$6.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$800萬 | 1.17% |
91,184
+3,045
| +3% | +US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AMG
Burling Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Burling Wealth Partners持有191個部位，價值US$6.83億，較前一季的US$6.18億增加11%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Burling Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加73檔、減碼66檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共16,474股，價值US$364萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$563萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為科技和金融。
- Burling Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,474股，價值US$364萬。
- Burling Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$441萬。
- Burling Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$376萬。
- Burling Wealth Partners於2026年第2季完全出清iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$563萬。
- 在2026年第2季，Burling Wealth Partners的投資組合規模為US$6.83億，前十大持股占37%。
- Burling Wealth Partners在2026年第2季新增了14個部位，並平倉11個部位。
- Burling Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.83億。
根據Burling Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。