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Burling Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.83억
회전율
13.09%
1년 추정 수익률
21.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.82%
1년 예상 수익률
+21.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.83억
AUM 성장
+US$6505만
(+11%)
자금 흐름
+US$539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.72%
보유액
191
신규
14
증가
73
축소
66
청산됨
11
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$441만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$363만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$332만 |
| 4 |
Aramark
ARMK
|
+US$324만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$563만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$404만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$344만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.61% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.39% |
| 5 | 건강관리 | 8.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3774만 | 5.52% |
130,429
+411
| +0.3% | +US$11.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2996만 | 4.38% |
125,705
+748
| +0.6% | +US$18.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2930만 | 4.29% |
146,435
+942
| +0.6% | +US$19.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2687만 | 3.93% |
75,177
-1,037
| -1% | -US$37.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2653만 | 3.88% |
71,131
-324
| -0.5% | -US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2154만 | 3.15% |
267,337
+9,781
| +4% | +US$75.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2067만 | 3.02% |
63,141
+73
| +0.1% | +US$2.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1982만 | 2.9% |
56,098
-11
| -0% | -US$3.93천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1966만 | 2.88% |
132,558
+2,727
| +2% | +US$37.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1887만 | 2.76% |
62,242
+2,667
| +4% | +US$76.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1877만 | 2.75% |
25,138
+96
| +0.4% | +US$6.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1644만 | 2.41% |
23,936
+6,609
| +38% | +US$441만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1579만 | 2.31% |
13,162
+56
| +0.4% | +US$5.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1377만 | 2.02% |
37,212
+1,531
| +4% | +US$54.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1268만 | 1.86% |
177,947
+35,804
| +25% | +US$249만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1240만 | 1.81% |
49,282
-252
| -0.5% | -US$5.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1221만 | 1.79% |
21,677
+341
| +2% | +US$20.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1134만 | 1.66% |
22,670
+420
| +2% | +US$20.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1057만 | 1.55% |
20,574
-2
| -0% | -US$997 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Blackstone
BX
US$851억
| US$953만 | 1.39% |
80,974
-2,292
| -3% | -US$27.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$899만 | 1.32% |
107,355
+18,323
| +21% | +US$150만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$890만 | 1.3% |
46,912
+830
| +2% | +US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$870만 | 1.27% |
290,045
+73,443
| +34% | +US$220만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$867만 | 1.27% |
28,855
+243
| +0.8% | +US$6.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$800만 | 1.17% |
91,184
+3,045
| +3% | +US$27.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Burling Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Burling Wealth Partners는 US$6.83억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.18억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Burling Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 73개 증가, 66개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 16,474주를 보유했으며 가치는 US$364만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$563만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Burling Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$364만 상당의 16,474주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Burling Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Burling Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$376만예요.
- Burling Wealth Partners는 2026년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Burling Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.83억 중 37%를 차지해요.
- Burling Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Burling Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Burling Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.