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Element Pointe Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.21억
회전율
20.41%
1년 추정 수익률
21.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.87%
1년 예상 수익률
+21.92%
3년 예상 수익률
+68.29%
5년 예상 수익률
+70.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.21억
AUM 성장
+US$9112만
(+17%)
자금 흐름
+US$2152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.29%
보유액
98
신규
12
증가
30
축소
14
청산됨
8
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$881만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$601만 |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$185만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$169만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$162만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$84.2만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$82만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$76.9만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$72.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.99% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 4 | 금융 | 1.39% |
| 5 | 임의소비재 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.35억 | 37.76% |
313,184
+8,251
| +3% | +US$601만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5395만 | 8.69% |
72,251
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3175만 | 5.11% |
328,745
+11,601
| +4% | +US$111만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.89억
| US$2750만 | 4.43% |
237,784
+13,836
| +6% | +US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$2726만 | 4.39% |
332,037
+5,476
| +2% | +US$45만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2억
| US$2668만 | 4.3% |
482,108
+37,486
| +8% | +US$185만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$2234만 | 3.6% |
485,022
+12,122
| +3% | +US$55.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1898만 | 3.06% |
326,174
+28,988
| +10% | +US$169만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1551만 | 2.5% |
70,691
-7,719
| -10% | -US$162만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1532만 | 2.47% |
164,237
+5,291
| +3% | +US$48만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1179만 | 1.9% |
85,698
-1
| -0% | -US$132 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1172만 | 1.89% |
58,581
+456
| +0.8% | +US$9.38만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$944만 | 1.52% |
26,428
-115
| -0.4% | -US$4.14만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$894만 | 1.44% |
103,752
+3,468
| +3% | +US$29.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$862만 | 1.39% |
+246,108
| 신규 | +US$881만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$818만 | 1.32% |
11,911
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$761만 | 1.23% |
95,869
+2,070
| +2% | +US$18.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$520만 | 0.84% |
17,961
+256
| +1% | +US$7.32만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$501만 | 0.81% |
99,015
+7,388
| +8% | +US$37.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$347만 | 0.56% |
27,972
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$317만 | 0.51% |
4,500
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$308만 | 0.5% |
92,524
+4,392
| +5% | +US$17.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$306만 | 0.49% |
60,029
+2,908
| +5% | +US$18.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$279만 | 0.45% |
7,906
+286
| +4% | +US$10.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$262만 | 0.42% |
6,930
+395
| +6% | +US$15.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FCA
Element Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Element Pointe Advisors는 US$6.21억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Element Pointe Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2152만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Small Cap ETF으로, 246,108주를 보유했으며 가치는 US$862만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$162만 규모 줄였습니다.
- Element Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Small Cap ETF으로, US$862만 상당의 246,108주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Element Pointe Advisors로, 추정 증가액은 US$601만 규모예요.
- Element Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Element Pointe Advisors는 2026년 2분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.21억 중 76%를 차지해요.
- Element Pointe Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Element Pointe Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$6.21억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Element Pointe Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.