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Elgethun Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.18억
회전율
5.71%
1년 추정 수익률
18.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.68%
1년 예상 수익률
+18.6%
3년 예상 수익률
+61.47%
5년 예상 수익률
+71.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.18억
AUM 성장
+US$1.13억
(+19%)
자금 흐름
+US$6338만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.32%
보유액
175
신규
9
증가
116
축소
23
청산됨
1
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vitesse Energy
VTS
|
+US$1591만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1154만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$943만 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$572만 |
| 5 |
Dream Finders Homes
DFH
|
+US$462만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$1105만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$39.6만 |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$12.4만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$11.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.63% |
| 2 | 금융 | 26.86% |
| 3 | 건강관리 | 11.55% |
| 4 | 임의소비재 | 9.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$7258만 | 10.11% |
60,510
+9,231
| +18% | +US$943만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6801만 | 9.47% |
135,910
+3,707
| +3% | +US$178만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
FFH
3
상장폐지됨
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| US$4186만 | 5.83% |
25,417
+597
| +2% | +US$98.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3618만 | 5.04% |
472,684
+15,288
| +3% | +US$118만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3053만 | 4.25% |
368,546
+7,148
| +2% | +US$57만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$2206만 | 3.07% |
556,068
+16,295
| +3% | +US$65.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7
Boston Omaha
BOC
US$3.78억
| US$1994만 | 2.78% |
1,461,947
+3,955
| +0.3% | +US$4.98만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1992만 | 2.78% |
719,235
+39,238
| +6% | +US$106만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Pathward Financial
CASH
US$15.2억
| US$1833만 | 2.55% |
210,540
+6,777
| +3% | +US$58.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
10
The Bancorp
TBBK
US$20.2억
| US$1747만 | 2.43% |
278,839
+53,948
| +24% | +US$309만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1629만 | 2.27% |
562,608
-4,037
| -0.7% | -US$11.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1486만 | 2.07% |
161,024
+5,448
| +4% | +US$49.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
13
Vitesse Energy
VTS
US$7.68억
| US$1481만 | 2.06% |
938,964
+898,450
| +2,218% | +US$1591만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Dream Finders Homes
DFH
US$7.96억
| US$1414만 | 1.97% |
819,406
+314,028
| +62% | +US$462만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$1367만 | 1.9% |
1,242,756
+384,759
| +45% | +US$445만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209억
| US$1360만 | 1.89% |
155,327
+5,887
| +4% | +US$48.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
Driven Brands
DRVN
US$19.7억
| US$1316만 | 1.83% |
944,046
+1,764
| +0.2% | +US$2.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Citigroup
C
US$2084억
| US$1151만 | 1.6% |
82,225
-84,881
| -51% | -US$1105만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$1103만 | 1.54% |
177,210
+5,277
| +3% | +US$29.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$1020만 | 1.42% |
196,637
+7,310
| +4% | +US$38.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1018만 | 1.42% |
27,304
+564
| +2% | +US$22.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
22
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$986만 | 1.37% |
+86,396
| 신규 | +US$1154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$971만 | 1.35% |
39,970
+2,538
| +7% | +US$59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$931만 | 1.3% |
61,997
+2,628
| +4% | +US$42.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$881만 | 1.23% |
169,818
+5,488
| +3% | +US$26.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SFS
Elgethun Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Elgethun Capital Management는 US$7.18억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.05억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Elgethun Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6338만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 116개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 lululemon athletica으로, 86,396주를 보유했으며 가치는 US$986만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 31%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Citigroup으로, 보유분을 추정 US$1105만 규모 줄였습니다.
- Elgethun Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 lululemon athletica으로, US$986만 상당의 86,396주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vitesse Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elgethun Capital Management로, 추정 증가액은 US$1591만 규모예요.
- Elgethun Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$1105만예요.
- Elgethun Capital Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elgethun Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.18억 중 48%를 차지해요.
- Elgethun Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Elgethun Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$7.18억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Elgethun Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.