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Tarbox Family Office 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.11억
회전율
5.94%
1년 추정 수익률
13.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+13.88%
3년 예상 수익률
+66.41%
5년 예상 수익률
+59.26%
10년 예상 수익률
+205.44%
AUM
US$7.11억
AUM 성장
+US$1280만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$1892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.73%
보유액
101
신규
5
증가
20
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
8.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1200만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$431만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$155만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$138만 |
| 5 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+US$102만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$76.4만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$71.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$71.3만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$40.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 헬스케어 | 2.89% |
| 3 | 정보기술 | 2.78% |
| 4 | 금융 | 1.44% |
| 5 | 산업재 | 1.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2.37억 | 33.33% |
309,392
-934
| -0.3% | -US$71.3만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$5318만 | 7.48% |
739,085
-9,527
| -1% | -US$71.9만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$4687만 | 6.59% |
498,533
-8,213
| -2% | -US$76.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174억
| US$2822만 | 3.97% |
630,169
+8,134
| +1% | +US$37.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$2756만 | 3.88% |
284,458
-1,465
| -0.5% | -US$14.5만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$2653만 | 3.73% |
294,464
-1,031
| -0.3% | -US$9.48만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$2618만 | 3.68% |
222,284
-654
| -0.3% | -US$8.16만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$2378만 | 3.34% |
85,560
-290
| -0.3% | -US$8.52만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
9
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.66억
| US$2165만 | 3.05% |
395,590
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.47억
| US$1907만 | 2.68% |
250,195
+10,128
| +4% | +US$80.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1573만 | 2.21% |
200,574
-128
| -0.1% | -US$1.04만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$1351만 | 1.9% |
38,385
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1296만 | 1.82% |
159,724
-5,055
| -3% | -US$40.7만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1224만 | 1.72% |
206,443
-539
| -0.3% | -US$3.22만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
15
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$44.7억
| US$1153만 | 1.62% |
+122,331
| 신규 | +US$1200만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$1141만 | 1.61% |
43,624
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1097만 | 1.54% |
155,346
-1,813
| -1% | -US$13만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$1062만 | 1.49% |
78,075
-87
| -0.1% | -US$1.26만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$782만 | 1.1% |
23,477
+631
| +3% | +US$20.3만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$755만 | 1.06% |
21,494
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1880억
| US$509만 | 0.72% |
51,501
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$482만 | 0.68% |
46,378
-887
| -2% | -US$9.39만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
23
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$434만 | 0.61% |
6,468
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$22.7억
| US$417만 | 0.59% |
+43,693
| 신규 | +US$431만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$374만 | 0.53% |
5
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SSCM
Tarbox Family Office의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tarbox Family Office 측은 US$7.11억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.98억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Tarbox Family Office의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 20개 증가, 26개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 122,331주를 보유했으며 가치는 US$1153만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$102만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Tarbox Family Office의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$1153만 상당의 122,331주를 매수했어요.
- Tarbox Family Office 측이 2026년 3분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- Tarbox Family Office의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$102만예요.
- Tarbox Family Office 측은 2026년 3분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tarbox Family Office의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.11억 중 72% 비중을 차지해요.
- Tarbox Family Office 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Tarbox Family Office의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$7.11억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Tarbox Family Office의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.