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Monarch Alternative Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.07억
회전율
58.33%
1년 추정 수익률
177.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+49.93%
1년 예상 수익률
+177.52%
3년 예상 수익률
+497.16%
5년 예상 수익률
+530.8%
10년 예상 수익률
+1,526.29%
AUM
US$7.07억
AUM 성장
-US$9.24억
(-57%)
자금 흐름
-US$6711만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
3
증가
3
축소
1
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$1.08억 |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+US$9772만 |
| 3 |
Keel Infrastructure Corp
KEEL
|
+US$8218만 |
| 4 |
MasterBrand
MBC
|
+US$1451만 |
| 5 |
Forward Air
FWRD
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$9821만 |
| 2 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$4352만 |
| 3 |
Ardagh Metal Packaging
AMBP
|
+US$1197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.85% |
| 2 | 기타 | 27.01% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.4% |
| 4 | 임의소비재 | 5.38% |
| 5 | 산업재 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1.65억 | 23.4% |
1,630,124
+799,469
| +96% | +US$9772만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$1.51억 | 21.33% |
26,285,000
+19,135,000
| +268% | +US$8218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1.18억 | 16.65% |
+4,600,000
| 신규 | +US$1.08억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$4154만 | 5.87% |
3,250,000
-6,958,303
| -68% | -US$9821만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
MasterBrand
MBC
US$13.8억
| US$3807만 | 5.38% |
3,700,000
+1,700,000
| +85% | +US$1451만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
풋옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$402만 | 0.57% |
+23,500
| 신규 | +US$399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Forward Air
FWRD
US$5.08억
| US$255만 | 0.36% |
+189,000
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28억
| – | – |
-2,955,738
| 청산됨 | -US$1197만 | – |
|
|
9
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-7,800,000
| 청산됨 | -US$4352만 | – |
|
10
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| – | – |
-900,000
| 청산됨 | -US$5.19억 | – |
|
11
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-805,000
| 청산됨 | -US$5.24억 | – |
|
유사한 펀드
Monarch Alternative Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monarch Alternative Capital의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$7.07억였으며 전 분기 US$16.3억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Monarch Alternative Capital는 2026년 2분기에 US$6711만을 순회수하고, 포지션 4개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Express Global Business Travel으로, 추정 US$4352만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Monarch Alternative Capital는 Core Scientific에 US$1.18억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Monarch Alternative Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Core Scientific으로, US$1.18억 상당의 4,600,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 EchoStar 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monarch Alternative Capital로, 추정 증가액은 US$9772만 규모예요.
- Monarch Alternative Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vistance Networks Inc이며, 추정 감소액은 US$9821만예요.
- Monarch Alternative Capital는 2026년 2분기에 American Express Global Business Travel 보유분을 전량 매도해 추정 US$4352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monarch Alternative Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.07억 중 100%를 차지해요.
- Monarch Alternative Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Monarch Alternative Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$7.07억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Monarch Alternative Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.