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Weil Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.8억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
14.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.31%
1년 예상 수익률
+14.7%
3년 예상 수익률
+71.73%
5년 예상 수익률
+90.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.8억
AUM 성장
+US$1252만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$507만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.54%
보유액
142
신규
9
증가
53
축소
46
청산됨
8
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$397만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$360만 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$328만 |
| 4 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$321만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$297만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
|
+US$945만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$916만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$253만 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$186만 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.69% |
| 3 | 금융 | 5.57% |
| 4 | 부동산 | 4.02% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5494만 | 9.47% |
78,389
+583
| +0.7% | +US$40.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3998만 | 6.89% |
577,292
+18,271
| +3% | +US$126만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3458만 | 5.96% |
103,833
-2,891
| -3% | -US$92.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$3266만 | 5.63% |
655,092
+71,441
| +12% | +US$360만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95억
| US$3254만 | 5.61% |
680,201
+26,171
| +4% | +US$129만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$2291만 | 3.95% |
145,147
-1,450
| -1% | -US$23만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
7
Public Storage
PSA
US$557억
| US$2154만 | 3.71% |
76,154
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$2040만 | 3.52% |
491,443
+11,442
| +2% | +US$48.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1736만 | 2.99% |
477,608
+13,513
| +3% | +US$49.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$1635만 | 2.82% |
319,301
+76,996
| +32% | +US$397만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$1577만 | 2.72% |
213,734
+10,109
| +5% | +US$74.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1358만 | 2.34% |
258,040
+9,476
| +4% | +US$50.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$1324만 | 2.28% |
120,063
+8,175
| +7% | +US$92.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1279만 | 2.2% |
16,764
-482
| -3% | -US$36.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
15
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$1221만 | 2.1% |
346,306
+97,588
| +39% | +US$328만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$1148만 | 1.98% |
137,431
+15,684
| +13% | +US$137만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$995만 | 1.72% |
139,143
+3,596
| +3% | +US$25.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
18
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$919만 | 1.58% |
143,637
+48,579
| +51% | +US$321만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF
MMCA
US$7908만
| US$882만 | 1.52% |
430,821
-4,944
| -1% | -US$10.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1억
| US$801만 | 1.38% |
193,661
-13,524
| -7% | -US$56.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$718만 | 1.24% |
61,233
+2,506
| +4% | +US$29.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$682만 | 1.18% |
87,021
+5,175
| +6% | +US$42.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$672만 | 1.16% |
9
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$595만 | 1.03% |
27,548
-41,204
| -60% | -US$916만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$455만 | 0.78% |
9,140
-56
| -0.6% | -US$2.83만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
PM
CCWM
SC
MFS
RIS
GFI
CA
SSP
Weil Company의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Weil Company는 US$5.8억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.68억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Weil Company의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 53개 증가, 46개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF으로, 39,589주를 보유했으며 가치는 US$279만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unlimited HFGM Global Macro ETF으로, 추정 금액은 US$945만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Weil Company의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF으로, US$279만 상당의 39,589주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 VictoryShares Free Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weil Company로, 추정 증가액은 US$397만 규모예요.
- Weil Company의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Unlimited HFGM Global Macro ETF이며, 추정 감소액은 US$945만예요.
- Weil Company는 2026년 3분기에 Verisk Analytics 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weil Company의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.8억 중 51%를 차지해요.
- Weil Company는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Weil Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$5.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Weil Company의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.