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Weil Company 投資組合持股
AUM
US$5.8億
週轉率
11.97%
1年估算報酬率
14.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+14.7%
3年估算報酬率
+71.73%
5年估算報酬率
+90.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.8億
AUM 成長
+US$1252萬
(+2.2%)
資金流向
+US$507萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.54%
持股
142
新
9
增持
53
減碼
46
已平倉
8
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$397萬 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$360萬 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$328萬 |
| 4 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$321萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$297萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
|
+US$945萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$916萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$186萬 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$133萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.96% |
| 2 | 科技 | 8.69% |
| 3 | 金融 | 5.57% |
| 4 | 不動產 | 4.02% |
| 5 | 通訊服務 | 2.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5494萬 | 9.47% |
78,389
+583
| +0.7% | +US$40.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3998萬 | 6.89% |
577,292
+18,271
| +3% | +US$126萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3458萬 | 5.96% |
103,833
-2,891
| -3% | -US$92.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$3266萬 | 5.63% |
655,092
+71,441
| +12% | +US$360萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
5
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95億
| US$3254萬 | 5.61% |
680,201
+26,171
| +4% | +US$129萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$2291萬 | 3.95% |
145,147
-1,450
| -1% | -US$23萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
Public Storage
PSA
US$557億
| US$2154萬 | 3.71% |
76,154
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$2040萬 | 3.52% |
491,443
+11,442
| +2% | +US$48.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1736萬 | 2.99% |
477,608
+13,513
| +3% | +US$49.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$1635萬 | 2.82% |
319,301
+76,996
| +32% | +US$397萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$1577萬 | 2.72% |
213,734
+10,109
| +5% | +US$74.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$1358萬 | 2.34% |
258,040
+9,476
| +4% | +US$50.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$1324萬 | 2.28% |
120,063
+8,175
| +7% | +US$92.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1279萬 | 2.2% |
16,764
-482
| -3% | -US$36.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
15
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$1221萬 | 2.1% |
346,306
+97,588
| +39% | +US$328萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$1148萬 | 1.98% |
137,431
+15,684
| +13% | +US$137萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$995萬 | 1.72% |
139,143
+3,596
| +3% | +US$25.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
18
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$919萬 | 1.58% |
143,637
+48,579
| +51% | +US$321萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF
MMCA
US$7908萬
| US$882萬 | 1.52% |
430,821
-4,944
| -1% | -US$10.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1億
| US$801萬 | 1.38% |
193,661
-13,524
| -7% | -US$56.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$718萬 | 1.24% |
61,233
+2,506
| +4% | +US$29.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$682萬 | 1.18% |
87,021
+5,175
| +6% | +US$42.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$672萬 | 1.16% |
9
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$595萬 | 1.03% |
27,548
-41,204
| -60% | -US$916萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$455萬 | 0.78% |
9,140
-56
| -0.6% | -US$2.83萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
PM
CCWM
SC
MFS
RIS
GFI
CA
SSP
Weil Company的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Weil Company持有142個部位，價值US$5.8億，較前一季的US$5.68億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Weil Company的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加53檔、減碼46檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF：共39,589股，價值US$279萬。 最大的一筆賣出是Unlimited HFGM Global Macro ETF，估計金額為US$945萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Weil Company在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF：共買進39,589股，價值US$279萬。
- Weil Company在2026年第3季增持VictoryShares Free Cash Flow ETF的幅度最大，估計增加US$397萬。
- Weil Company在2026年第3季最大幅度減持的標的是Unlimited HFGM Global Macro ETF，估計減持了US$945萬。
- Weil Company於2026年第3季完全出清Verisk Analytics，估計賣出金額為US$186萬。
- 在2026年第3季，Weil Company的投資組合規模為US$5.8億，前十大持股占51%。
- Weil Company在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Weil Company的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$5.8億。
根據Weil Company的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。