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BHPW
Beverly Hills Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.25億
週轉率
36.86%
1年估算報酬率
24.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.57%
1年估算報酬率
+24.1%
3年估算報酬率
+79.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.25億
AUM 成長
-US$7537萬
(-13%)
資金流向
-US$1.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.52%
持股
369
新
22
增持
52
減碼
155
已平倉
114
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$419萬 |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$248萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$225萬 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$162萬 |
| 5 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$592萬 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$479萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$435萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$351萬 |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+US$348萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.6% |
| 3 | 金融 | 15.9% |
| 4 | 通訊服務 | 8.02% |
| 5 | 醫療保健 | 7.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$2302萬 | 4.38% |
79,542
-20,702
| -21% | -US$592萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$1556萬 | 2.96% |
77,786
-8,574
| -10% | -US$176萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1535萬 | 2.92% |
64,404
-702
| -1% | -US$17.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1505萬 | 2.87% |
40,340
-8,684
| -18% | -US$351萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$1393萬 | 2.65% |
236,197
+38,040
| +19% | +US$225萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$1352萬 | 2.58% |
41,307
-5,126
| -11% | -US$159萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1572億
| US$1149萬 | 2.19% |
124,548
+7,191
| +6% | +US$65.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$1131萬 | 2.15% |
23,679
-5,225
| -18% | -US$212萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Visa
V
US$7633億
| US$1007萬 | 1.92% |
29,361
+2,102
| +8% | +US$67.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$989萬 | 1.88% |
17,559
-17
| -0.1% | -US$1.04萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$987萬 | 1.88% |
169,625
+5,973
| +4% | +US$34.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Verizon
VZ
US$1851億
| US$904萬 | 1.72% |
213,520
+23,214
| +12% | +US$109萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67億
| US$846萬 | 1.61% |
166,840
+17,064
| +11% | +US$86.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$844萬 | 1.61% |
16,864
-3,021
| -15% | -US$145萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
CBL Properties
CBL
US$15.3億
| US$808萬 | 1.54% |
152,124
-75,096
| -33% | -US$348萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$807萬 | 1.54% |
22,832
-1,193
| -5% | -US$42.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$955億
| US$787萬 | 1.5% |
20,350
+775
| +4% | +US$28.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Alexander's
ALX
US$12.3億
| US$714萬 | 1.36% |
25,913
+2,205
| +9% | +US$55.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$693萬 | 1.32% |
19,396
+381
| +2% | +US$13.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
| US$683萬 | 1.3% |
154,381
+15,292
| +11% | +US$67.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
TFS Financial
TFSL
US$46億
| US$663萬 | 1.26% |
374,186
+47,354
| +14% | +US$73.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$651萬 | 1.24% |
48,106
+7,584
| +19% | +US$113萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$623萬 | 1.19% |
14,999
-2,727
| -15% | -US$101萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$576萬 | 1.1% |
253,307
+25,241
| +11% | +US$57.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Smurfit Westrock
SW
US$216億
| US$572萬 | 1.09% |
123,600
+26,781
| +28% | +US$111萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
DAM
A
BB
DCM
4WM
HW
SCP
SDWIA
Beverly Hills Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beverly Hills Private Wealth持有369個部位，管理資產為US$5.25億，較前一季的US$6億減少13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Beverly Hills Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.19億，平倉114個部位，並減持155檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$435萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Beverly Hills Private Wealth新建了Ameriprise Financial的部位，價值US$162萬。
- Beverly Hills Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Ameriprise Financial：共買進3,524股，價值US$162萬。
- Beverly Hills Private Wealth在2026年第2季增持Vistra的幅度最大，估計增加US$419萬。
- Beverly Hills Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$592萬。
- Beverly Hills Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$435萬。
- 在2026年第2季，Beverly Hills Private Wealth的投資組合規模為US$5.25億，前十大持股占27%。
- Beverly Hills Private Wealth在2026年第2季新增了22個部位，並平倉114個部位。
- Beverly Hills Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$5.25億。
根據Beverly Hills Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。