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IDA
Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.51%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.79億
AUM 成長
-US$3674萬
(-6%)
資金流向
-US$4192萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.32%
持股
145
新
5
增持
59
減碼
53
已平倉
11
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$252萬 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$206萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$154萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$131萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$4576萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$166萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$145萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$81.6萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$81.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.95% |
| 2 | 科技 | 7.16% |
| 3 | 金融 | 1.49% |
| 4 | 通訊服務 | 1.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1.07億 | 18.54% |
1,293,755
+14,628
| +1% | +US$121萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$6111萬 | 10.55% |
626,581
+8,080
| +1% | +US$80.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$5899萬 | 10.18% |
200,044
-5,807
| -3% | -US$166萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$4474萬 | 7.72% |
645,914
+12,880
| +2% | +US$88.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$3836萬 | 6.62% |
565,669
+5,966
| +1% | +US$40.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2176萬 | 3.76% |
65,345
-1,988
| -3% | -US$63.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$2124萬 | 3.67% |
478,271
-17,650
| -4% | -US$81.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1692萬 | 2.92% |
253,437
-4,355
| -2% | -US$29.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1622萬 | 2.8% |
553,376
-1,093
| -0.2% | -US$3.21萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1479萬 | 2.55% |
211,409
-5,295
| -2% | -US$36.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1202萬 | 2.07% |
54,073
-1,942
| -3% | -US$43萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1191萬 | 2.06% |
101,145
+395
| +0.4% | +US$4.93萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$980萬 | 1.69% |
150,475
-8
| -0% | -US$502 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$815萬 | 1.41% |
82,221
+1,789
| +2% | +US$17.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$716萬 | 1.24% |
131,550
-4,030
| -3% | -US$22.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$601萬 | 1.04% |
127,348
-3,518
| -3% | -US$15.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$515萬 | 0.89% |
84,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$514萬 | 0.89% |
202,370
+59,161
| +41% | +US$154萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$456萬 | 0.79% |
19,978
+1,403
| +8% | +US$30.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$447萬 | 0.77% |
10,346
-345
| -3% | -US$14.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$414萬 | 0.72% |
5,602
+3,532
| +171% | +US$252萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$377萬 | 0.65% |
7,356
+924
| +14% | +US$42.7萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$359萬 | 0.62% |
48,640
-1,475
| -3% | -US$10.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$346萬 | 0.6% |
4,532
-162
| -3% | -US$12.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$342萬 | 0.59% |
81,597
-1,844
| -2% | -US$7.73萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
SSP
CA
CTAF
MFS
AHL
CCWM
PM
IP
Intelligence Driven Advisers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Intelligence Driven Advisers持有145個部位，管理資產為US$5.79億，較前一季的US$6.16億減少6%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Intelligence Driven Advisers於2026年第3季淨撤出US$4192萬，平倉11個部位，並減持53檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$145萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Intelligence Driven Advisers新建了NEOS S&P 500 High Income ETF的部位，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進38,503股，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$252萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$4576萬。
- Intelligence Driven Advisers於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第3季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$5.79億，前十大持股占69%。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$5.79億。
根據Intelligence Driven Advisers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。