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IDA
Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.51%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.79億
AUM 成長
-US$3674萬
(-6%)
資金流向
-US$4192萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.32%
持股
145
新
5
增持
59
減碼
53
已平倉
11
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$252萬 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$206萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$154萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$131萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$4576萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$166萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$145萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$81.6萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$81.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.95% |
| 2 | 科技 | 7.16% |
| 3 | 金融 | 1.49% |
| 4 | 通訊服務 | 1.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$103萬 | 0.18% |
3,292
-237
| -7% | -US$8.21萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
52
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$98.2萬 | 0.17% |
1,033
-31
| -3% | -US$3.07萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$93.4萬 | 0.16% |
5,739
+293
| +5% | +US$4.58萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
54
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$89.1萬 | 0.15% |
4,761
-163
| -3% | -US$2.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$86.6萬 | 0.15% |
2,315
-351
| -13% | -US$13.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
56
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$84.3萬 | 0.15% |
10,530
-22
| -0.2% | -US$1,903 |
2024 Q2
9個季度
|
|
57
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$83.9萬 | 0.14% |
725
+64
| +10% | +US$7.55萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
58
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$75.8萬 | 0.13% |
1,081
+266
| +33% | +US$18.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
59
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$75.2萬 | 0.13% |
432
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
60
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$74.7萬 | 0.13% |
2,105
+317
| +18% | +US$11.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
61
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$68萬 | 0.12% |
4,177
-52
| -1% | -US$9,773 |
2023 Q2
13個季度
|
|
62
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$65.8萬 | 0.11% |
1,699
+74
| +5% | +US$2.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$63.5萬 | 0.11% |
6,109
-211
| -3% | -US$2.32萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
64
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$62.4萬 | 0.11% |
1,898
-108
| -5% | -US$3.37萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
65
KLA
KLAC
US$2163億
| US$60.3萬 | 0.1% |
3,094
-214
| -6% | -US$4.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
66
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$59.9萬 | 0.1% |
8,609
+390
| +5% | +US$2.93萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$58.5萬 | 0.1% |
2,210
+192
| +10% | +US$5.07萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
68
Citigroup
C
US$2084億
| US$58.4萬 | 0.1% |
4,514
+175
| +4% | +US$2.36萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
69
General Motors
GM
US$737億
| US$55.7萬 | 0.1% |
7,236
+143
| +2% | +US$1.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
70
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$53.1萬 | 0.09% |
7,425
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
71
Seagate
STX
US$1453億
| US$52.8萬 | 0.09% |
572
-172
| -23% | -US$14.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
72
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$50.6萬 | 0.09% |
3,954
+203
| +5% | +US$2.62萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$49.5萬 | 0.09% |
6,880
-1,895
| -22% | -US$14.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$49.5萬 | 0.09% |
809
+92
| +13% | +US$4.73萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$49.3萬 | 0.09% |
2,520
-50
| -2% | -US$9,230 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
SSP
CA
CTAF
MFS
AHL
CCWM
PM
IP
Intelligence Driven Advisers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Intelligence Driven Advisers持有145個部位，管理資產為US$5.79億，較前一季的US$6.16億減少6%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Intelligence Driven Advisers於2026年第3季淨撤出US$4192萬，平倉11個部位，並減持53檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$145萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Intelligence Driven Advisers新建了NEOS S&P 500 High Income ETF的部位，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進38,503股，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$252萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$4576萬。
- Intelligence Driven Advisers於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第3季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$5.79億，前十大持股占69%。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$5.79億。
根據Intelligence Driven Advisers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。