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IDA
Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.51%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.79億
AUM 成長
-US$3674萬
(-6%)
資金流向
-US$4192萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.32%
持股
145
新
5
增持
59
減碼
53
已平倉
11
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$252萬 |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$206萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$154萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$131萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$4576萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$166萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$145萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$81.6萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$81.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.95% |
| 2 | 科技 | 7.16% |
| 3 | 金融 | 1.49% |
| 4 | 通訊服務 | 1.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$329萬 | 0.57% |
9,644
-260
| -3% | -US$8.96萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$316萬 | 0.55% |
6,345
-226
| -3% | -US$11.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$301萬 | 0.52% |
24,000
+539
| +2% | +US$6.59萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
29
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$273萬 | 0.47% |
99,318
-8
| -0% | -US$223 |
2018 Q4
31個季度
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$253萬 | 0.44% |
10,148
+965
| +11% | +US$24.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
31
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$245萬 | 0.42% |
28,133
-17
| -0.1% | -US$1,533 |
2019 Q2
29個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$241萬 | 0.42% |
11,133
-135
| -1% | -US$3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
33
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$235萬 | 0.41% |
26,218
+11,473
| +78% | +US$106萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$234萬 | 0.4% |
3,058
-11
| -0.4% | -US$8,394 |
2019 Q2
29個季度
|
|
35
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$224萬 | 0.39% |
2,102
-259
| -11% | -US$24.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
36
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$219萬 | 0.38% |
43,297
+25,838
| +148% | +US$131萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
37
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$205萬 | 0.35% |
+38,503
| 新 | +US$206萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$193萬 | 0.33% |
5,615
+256
| +5% | +US$8.88萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$186萬 | 0.32% |
2,561
+125
| +5% | +US$7.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
40
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$178萬 | 0.31% |
22,828
+146
| +0.6% | +US$1.13萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
41
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$167萬 | 0.29% |
33,748
+12,941
| +62% | +US$64.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
42
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$162萬 | 0.28% |
19,260
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
43
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$158萬 | 0.27% |
27,535
-14,087
| -34% | -US$81.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
44
Merck
MRK
US$3601億
| US$136萬 | 0.24% |
9,377
-343
| -4% | -US$4.74萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
45
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$134萬 | 0.23% |
2,931
-742
| -20% | -US$31.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
46
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$131萬 | 0.23% |
16,952
-598
| -3% | -US$4.86萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
47
Mastercard
MA
US$5409億
| US$120萬 | 0.21% |
2,172
-271
| -11% | -US$15.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$106萬 | 0.18% |
14,951
-39
| -0.3% | -US$2,798 |
2021 Q4
19個季度
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$105萬 | 0.18% |
2,996
+266
| +10% | +US$10萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$104萬 | 0.18% |
3,145
+255
| +9% | +US$8.92萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
SSP
CA
CTAF
MFS
AHL
CCWM
PM
IP
Intelligence Driven Advisers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Intelligence Driven Advisers持有145個部位，管理資產為US$5.79億，較前一季的US$6.16億減少6%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Intelligence Driven Advisers於2026年第3季淨撤出US$4192萬，平倉11個部位，並減持53檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$145萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Intelligence Driven Advisers新建了NEOS S&P 500 High Income ETF的部位，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大筆買進的是NEOS S&P 500 High Income ETF：共買進38,503股，價值US$205萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$252萬。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$4576萬。
- Intelligence Driven Advisers於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第3季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$5.79億，前十大持股占69%。
- Intelligence Driven Advisers在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$5.79億。
根據Intelligence Driven Advisers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。