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Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.03%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.06億
AUM 成長
+US$2910萬
(+4.3%)
資金流向
+US$1734萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.75%
持股
121
新
17
增持
46
減碼
32
已平倉
16
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$577萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$420萬 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$362萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$171萬 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$242萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$212萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$121萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$107萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.1% |
| 2 | 資訊科技 | 3.38% |
| 3 | 金融 | 0.75% |
| 4 | 通訊服務 | 0.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216億
| US$1.04億 | 14.72% |
1,765,454
+63,602
| +4% | +US$362萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$149億
| US$7295萬 | 10.34% |
340,078
+5,781
| +2% | +US$115萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$6795萬 | 9.63% |
909,203
+15,769
| +2% | +US$119萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$5572萬 | 7.89% |
721,077
-13,930
| -2% | -US$107萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501億
| US$5459萬 | 7.73% |
1,207,253
+3,828
| +0.3% | +US$17.2萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$4847萬 | 6.87% |
1,987,528
+18,412
| +0.9% | +US$44.6萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$4523萬 | 6.41% |
830,070
-43,665
| -5% | -US$242萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324億
| US$2922萬 | 4.14% |
325,657
+10,713
| +3% | +US$97萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489億
| US$2872萬 | 4.07% |
672,860
-29,376
| -4% | -US$121萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420億
| US$2791萬 | 3.95% |
594,692
+93,872
| +19% | +US$420萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.3億
| US$1865萬 | 2.64% |
527,943
-21,817
| -4% | -US$75萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.4億
| US$1710萬 | 2.42% |
360,471
+123,440
| +52% | +US$577萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$1491萬 | 2.11% |
70,813
+5,010
| +8% | +US$93.4萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$1227萬 | 1.74% |
585,546
-12,525
| -2% | -US$25.4萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$828萬 | 1.17% |
26,810
-1,649
| -6% | -US$49.2萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130億
| US$760萬 | 1.08% |
237,728
-18,362
| -7% | -US$57.1萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91億
| US$740萬 | 1.05% |
81,294
-11,815
| -13% | -US$107萬 |
2019 Q2
20個季度
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$98.2億
| US$591萬 | 0.84% |
111,608
-3,958
| -3% | -US$20.5萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$503萬 | 0.71% |
86,674
-36,629
| -30% | -US$212萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$258億
| US$476萬 | 0.67% |
80,351
+20,266
| +34% | +US$117萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$422萬 | 0.6% |
7,709
+1,028
| +15% | +US$54.1萬 |
2019 Q2
20個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$381萬 | 0.54% |
23,746
-305
| -1% | -US$4.87萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$277萬 | 0.39% |
5,085
-15
| -0.3% | -US$7,851 |
2019 Q4
18個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$249萬 | 0.35% |
6,120
+52
| +0.9% | +US$2.12萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429億
| US$232萬 | 0.33% |
102,619
+34,670
| +51% | +US$77.7萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CTAF
GFI
Intelligence Driven Advisers的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Intelligence Driven Advisers持有121個部位，價值US$7.06億，較前一季的US$6.77億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Intelligence Driven Advisers的2024年第2季申報資料顯示有新增17項、增加46檔、減碼32檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共17,726股，價值US$172萬。 最大的一筆賣出是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計金額為US$242萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- Intelligence Driven Advisers在2024年第2季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進17,726股，價值US$172萬。
- Intelligence Driven Advisers在2024年第2季增持Invesco RAFI Strategic US ETF的幅度最大，估計增加US$577萬。
- Intelligence Driven Advisers在2024年第2季最大幅度減持的標的是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$242萬。
- Intelligence Driven Advisers於2024年第2季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$33萬。
- 在2024年第2季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$7.06億，前十大持股占76%。
- Intelligence Driven Advisers在2024年第2季新增了17個部位，並平倉16個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$7.06億。
根據Intelligence Driven Advisers的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月5日提交。