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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.1 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.75%
Posición
121
Nuevas
17
Aumentadas
46
Reducidas
32
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 3.62 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 3.38% |
| 3 | Finanzas | 0.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 104 M | 14.72% |
1,765,454
+63,602
| +4% | +USD 3.62 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 73 M | 10.34% |
340,078
+5,781
| +2% | +USD 1.15 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1041 M
| USD 68 M | 9.63% |
909,203
+15,769
| +2% | +USD 1.19 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 55.7 M | 7.89% |
721,077
-13,930
| -2% | -USD 1.07 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 54.6 M | 7.73% |
1,207,253
+3,828
| +0.3% | +USD 172 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 48.5 M | 6.87% |
1,987,528
+18,412
| +0.9% | +USD 446 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 45.2 M | 6.41% |
830,070
-43,665
| -5% | -USD 2.42 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 29.2 M | 4.14% |
325,657
+10,713
| +3% | +USD 970 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 28.7 M | 4.07% |
168,215
-7,344
| -4% | -USD 1.21 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 27.9 M | 3.95% |
594,692
+93,872
| +19% | +USD 4.2 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3287 M
| USD 18.6 M | 2.64% |
527,943
-21,817
| -4% | -USD 750 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 994 M
| USD 17.1 M | 2.42% |
360,471
+123,440
| +52% | +USD 5.77 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 14.9 M | 2.11% |
70,813
+5,010
| +8% | +USD 934 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 12.3 M | 1.74% |
585,546
-12,525
| -2% | -USD 254 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 8.28 M | 1.17% |
26,810
-1,649
| -6% | -USD 492 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 7.6 M | 1.08% |
237,728
-18,362
| -7% | -USD 571 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 7.4 M | 1.05% |
81,294
-11,815
| -13% | -USD 1.07 M |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| USD 5.91 M | 0.84% |
111,608
-3,958
| -3% | -USD 205 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.03 M | 0.71% |
86,674
-36,629
| -30% | -USD 2.12 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 4.76 M | 0.67% |
80,351
+20,266
| +34% | +USD 1.17 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 4.22 M | 0.6% |
7,709
+1,028
| +15% | +USD 541 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.81 M | 0.54% |
23,746
-305
| -1% | -USD 48.7 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.77 M | 0.39% |
5,085
-15
| -0.3% | -USD 7.85 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.49 M | 0.35% |
6,120
+52
| +0.9% | +USD 21.2 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 2.32 M | 0.33% |
102,619
+34,670
| +51% | +USD 777 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Intelligence Driven Advisers mantenía 121 posiciones por un valor de USD 706 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 677 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Intelligence Driven Advisers muestra 17 nuevos, Aumentaron 46, 32 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 17,726 acciones con un valor de USD 1.72 M. La mayor venta fue Pacer US Cash Cows 100 ETF, por un valor estimado de USD 2.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T2 2024 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 17,726 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Invesco RAFI Strategic US ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T2 2024 fue en Pacer US Cash Cows 100 ETF, con un recorte estimado de USD 2.42 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Novo Nordisk en T2 2024, con una venta estimada de USD 330 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 76% de su cartera de USD 706 M en T2 2024.
- Intelligence Driven Advisers abrió 17 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 706 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T2 2024, presentado el 5 ago 2024.